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| 青海华鼎(600243) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 93,791.46 | 15,029.70 | 15,616.21 | 8,083.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,114.98 | 1,107.94 | 1,665.50 | 1,474.55 | |
| 应收账款 | 59,790.66 | 63,665.18 | 58,236.42 | 54,725.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,561.50 | 18,583.48 | 17,404.88 | 21,501.07 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 26.19 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,378.68 | 7,574.63 | 6,331.64 | 3,597.41 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,611.30 | 50,078.53 | 51,032.08 | 48,002.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,904.25 | 1,840.10 | 1,529.48 | 1,579.85 | |
| 流动资产合计 | 233,179.02 | 157,879.56 | 151,816.21 | 138,963.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 504.03 | 504.03 | 504.03 | 504.03 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 646.67 | 651.60 | 656.53 | 661.46 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 10,031.27 | 36,657.08 | 36,182.77 | 31,951.58 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 65,370.52 | 39,066.13 | 39,275.84 | 37,570.03 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,784.60 | 13,840.12 | 13,947.61 | 13,975.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,982.21 | 1,982.21 | 1,982.21 | 1,982.21 | |
| 长期待摊费用 | 2,226.03 | 2,237.97 | 2,387.34 | 2,531.89 | |
| 递延所得税资产 | 4,838.50 | 4,637.05 | 4,627.47 | 4,234.01 | |
| 其他非流动资产 | 2,009.24 | 1,723.38 | 1,768.83 | 3,564.13 | |
| 非流动资产合计 | 101,393.07 | 101,299.59 | 101,332.63 | 96,975.24 | |
| 资产总计 | 334,572.09 | 259,179.15 | 253,148.84 | 235,939.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 56,888.00 | 65,448.00 | 65,669.00 | 60,024.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 960.00 | 960.00 | |
| 应付账款 | 28,916.75 | 31,330.97 | 30,147.76 | 28,144.87 | |
| 预收款项 | 4,976.51 | 5,689.90 | 5,874.07 | 5,379.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 872.29 | 1,661.46 | 1,038.15 | 995.16 | |
| 应交税费 | 1,839.80 | 2,487.79 | 1,707.30 | 1,146.27 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 42.49 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,396.13 | 21,986.83 | 16,019.75 | 7,450.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,299.57 | 13,800.00 | 12,300.00 | 9,750.00 | |
| 其他流动负债 | 15.14 | 142.84 | 16.12 | 219.65 | |
| 流动负债合计 | 122,246.68 | 142,547.80 | 133,732.14 | 114,070.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,500.00 | 16,500.00 | 18,100.00 | 22,400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,869.25 | 7,400.85 | 9,102.44 | 7,612.65 | |
| 专项应付款 | 149.88 | 148.82 | 148.82 | 259.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 11,016.65 | 11,587.75 | 11,350.25 | 11,194.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,535.79 | 35,637.41 | 38,701.51 | 41,466.60 | |
| 负债合计 | 142,782.46 | 178,185.21 | 172,433.65 | 155,536.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,885.00 | 23,685.00 | 23,685.00 | 23,685.00 | |
| 资本公积 | 124,448.56 | 38,081.64 | 38,081.64 | 38,081.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,837.63 | 1,810.52 | 1,810.52 | 1,810.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,782.64 | 7,984.01 | 8,067.71 | 7,930.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 180,953.82 | 71,561.16 | 71,644.87 | 71,508.11 | |
| 少数股东权益 | 10,835.80 | 9,432.78 | 9,070.31 | 8,894.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 191,789.62 | 80,993.94 | 80,715.18 | 80,402.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 334,572.09 | 259,179.15 | 253,148.84 | 235,939.22 | |
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