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青海华鼎(600243) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 24,046.88 | 2,729.73 | 5,708.41 | 1,910.98 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 13,641.95 | 27,927.55 | 27,397.01 | 29,061.19 | |
应收票据 | 1,964.33 | 2,750.83 | 2,846.21 | 4,565.86 | |
应收账款 | 11,677.62 | 25,176.71 | 24,550.80 | 24,495.33 | |
应收款项融资 | 33.00 | 221.73 | 243.73 | 175.92 | |
预付款项 | 918.29 | 2,950.81 | 2,072.34 | 2,036.56 | |
其他应收款(合计) | 16,864.48 | 8,431.67 | 6,899.68 | 8,608.76 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 16,864.48 | -- | 6,899.68 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 27,567.01 | 41,693.99 | 42,984.19 | 42,791.90 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 1,136.43 | 1,136.43 | 1,274.38 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 470.06 | 574.03 | 524.50 | 1,146.70 | |
流动资产合计 | 83,541.68 | 86,032.56 | 87,415.13 | 87,714.64 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | 348.29 | 348.29 | 348.29 | |
长期股权投资 | -- | 337.19 | 337.19 | 337.19 | |
投资性房地产 | 376.55 | 379.66 | 464.78 | 468.49 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 30,693.70 | 33,034.79 | 33,580.30 | 34,235.15 | |
固定资产净额 | 30,693.70 | -- | 33,580.30 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 331.55 | 663.64 | 736.37 | 819.27 | |
无形资产 | 4,660.96 | 6,237.05 | 6,275.07 | 6,470.03 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | 19,870.36 | 19,870.36 | 19,870.36 | |
长期待摊费用 | 597.93 | 782.83 | 873.51 | 960.50 | |
递延所得税资产 | 2,117.88 | 2,512.74 | 2,855.82 | 2,254.48 | |
其他非流动资产 | 13,023.96 | 18,885.67 | 18,885.67 | 18,891.12 | |
非流动资产合计 | 53,810.55 | 86,512.71 | 87,705.85 | 88,187.20 | |
资产总计 | 137,352.23 | 172,545.27 | 175,120.98 | 175,901.84 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 15,089.30 | 16,086.57 | 17,117.83 | 15,539.18 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 13,013.27 | 21,490.39 | 24,561.36 | 24,789.07 | |
应付票据 | 56.02 | -- | -- | -- | |
应付账款 | 12,957.26 | 21,490.39 | 24,561.36 | 24,789.07 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 903.56 | 1,301.24 | 1,150.57 | 983.57 | |
应交税费 | 1,402.62 | 2,207.14 | 3,385.21 | 3,461.05 | |
其他应付款(合计) | 9,701.22 | 10,969.64 | 6,843.09 | 6,723.88 | |
应付利息 | 10.82 | -- | -- | 15.24 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 9,690.40 | -- | 6,843.09 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 129.04 | 167.00 | 873.36 | 1,015.00 | |
其他流动负债 | 1,840.91 | 3,297.79 | 3,354.45 | 4,740.18 | |
流动负债合计 | 42,913.87 | 60,578.24 | 62,540.04 | 62,541.15 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,550.00 | 2,000.00 | 1,250.00 | 425.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 252.12 | 640.63 | 669.76 | 611.74 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | 7.55 | 7.55 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | 7.55 | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,842.24 | 2,852.74 | 2,652.74 | 2,757.28 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,644.36 | 5,493.36 | 4,580.05 | 3,801.56 | |
负债合计 | 46,558.23 | 66,071.60 | 67,120.08 | 66,342.71 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 43,885.00 | 43,885.00 | 43,885.00 | 43,885.00 | |
资本公积 | 124,448.56 | 124,442.55 | 124,442.55 | 124,442.55 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 624.01 | 625.28 | 625.28 | 625.28 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,130.18 | 4,130.18 | 4,130.18 | 4,130.18 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -83,807.67 | -70,343.80 | -69,150.84 | -67,821.64 | |
归属于母公司股东权益合计 | 89,280.07 | 102,739.21 | 103,932.17 | 105,261.37 | |
少数股东权益 | 1,513.93 | 3,734.46 | 4,068.73 | 4,297.75 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 90,794.00 | 106,473.67 | 108,000.89 | 109,559.12 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 137,352.23 | 172,545.27 | 175,120.98 | 175,901.84 |
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