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| 青海华鼎(600243) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,568.76 | 6,308.99 | 4,854.66 | 6,936.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,352.89 | 55,678.85 | 56,876.67 | 55,138.95 | |
| 应收票据 | 2,011.09 | 1,106.99 | 2,116.20 | 2,036.60 | |
| 应收账款 | 36,341.80 | 54,571.87 | 54,760.47 | 53,102.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,424.74 | 16,475.95 | 15,946.59 | 13,932.93 | |
| 其他应收款(合计) | 33,492.58 | 19,666.71 | 19,249.89 | 17,010.73 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 33,492.58 | 19,666.71 | 19,249.89 | 17,010.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 66,575.08 | 92,488.31 | 94,172.56 | 99,809.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 790.60 | 1,048.97 | 2,292.52 | 2,486.91 | |
| 流动资产合计 | 156,204.64 | 191,667.79 | 193,392.89 | 195,315.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,031.92 | 2,577.08 | 2,577.08 | 2,308.61 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 552.80 | 2,056.52 | 2,060.23 | 563.94 | |
| 在建工程(合计) | 858.10 | 2,190.58 | 2,324.57 | 1,634.51 | |
| 在建工程 | 858.10 | 2,190.58 | 2,324.57 | 1,634.51 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 61,965.51 | 70,368.78 | 71,381.46 | 71,983.70 | |
| 固定资产净额 | 61,965.51 | 70,368.78 | 71,381.46 | 71,983.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,395.51 | 10,305.65 | 10,402.69 | 10,497.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 410.76 | 410.76 | 410.76 | |
| 长期待摊费用 | 1,428.40 | 1,449.29 | 1,610.57 | 1,778.41 | |
| 递延所得税资产 | 8,200.06 | 7,561.96 | 7,561.96 | 6,707.40 | |
| 其他非流动资产 | 3,978.93 | 4,233.96 | 4,233.96 | 4,233.96 | |
| 非流动资产合计 | 88,411.22 | 101,154.58 | 102,563.28 | 100,118.42 | |
| 资产总计 | 244,615.86 | 292,822.36 | 295,956.16 | 295,433.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,464.19 | 43,090.00 | 42,450.00 | 43,080.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,687.49 | 39,902.87 | 40,191.61 | 36,745.49 | |
| 应付票据 | -- | -- | 183.65 | 183.65 | |
| 应付账款 | 26,687.49 | -- | 40,007.96 | 36,561.84 | |
| 预收款项 | 5,504.35 | 7,598.78 | 7,067.15 | 7,393.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,129.58 | 1,207.53 | 1,318.73 | 997.38 | |
| 应交税费 | 1,972.87 | 2,142.10 | 2,160.24 | 2,941.22 | |
| 其他应付款(合计) | 4,854.62 | 11,771.81 | 11,890.17 | 8,018.86 | |
| 应付利息 | 43.82 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,810.80 | 11,771.81 | 11,890.17 | 8,018.86 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000.00 | 400.00 | 1,900.00 | 3,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 80,613.10 | 106,113.08 | 106,977.91 | 102,176.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,800.00 | 2,500.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 101.73 | -- | 101.73 | 101.73 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 101.73 | -- | 101.73 | 101.73 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,300.28 | 6,978.97 | 6,958.79 | 7,641.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,202.01 | 9,478.97 | 7,860.52 | 8,543.64 | |
| 负债合计 | 89,815.11 | 115,592.06 | 114,838.43 | 110,719.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,885.00 | 43,885.00 | 43,885.00 | 43,885.00 | |
| 资本公积 | 124,442.55 | 124,442.55 | 124,278.10 | 124,278.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -182.55 | -137.39 | -137.39 | 94.14 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,426.82 | 2,384.43 | 2,384.43 | 2,384.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -16,571.83 | -4,394.59 | -842.08 | 1,863.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 153,999.99 | 166,180.00 | 169,568.06 | 172,505.26 | |
| 少数股东权益 | 800.76 | 11,050.31 | 11,549.67 | 12,208.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 154,800.75 | 177,230.31 | 181,117.73 | 184,713.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 244,615.86 | 292,822.36 | 295,956.16 | 295,433.88 | |
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