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| 青海华鼎(600243) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,839.16 | 25,227.66 | 19,397.10 | 11,733.43 | 12,972.97 |
| 交易性金融资产 | 3,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,588.52 | 10,504.67 | 12,110.10 | 13,070.78 | 9,105.24 |
| 应收票据 | 651.30 | 990.45 | 1,848.87 | 2,277.94 | 809.72 |
| 应收账款 | 5,937.23 | 9,514.22 | 10,261.22 | 10,792.84 | 8,295.52 |
| 应收款项融资 | -- | 208.80 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 170.56 | 147.00 | 3,524.65 | 1,678.75 | 1,068.98 |
| 其他应收款(合计) | 5,460.36 | 6,615.25 | 11,666.55 | 15,232.16 | 16,716.92 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,615.25 | -- | 15,232.16 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 26,180.09 | 25,275.53 | 26,690.50 | 29,868.49 | 27,213.33 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 781.48 | 856.27 | 471.39 | 493.97 | 481.07 |
| 流动资产合计 | 59,020.17 | 68,835.19 | 73,860.29 | 72,077.57 | 67,558.52 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 2,089.42 | 2,102.91 | 367.25 | 370.35 | 373.45 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 21,869.66 | 22,224.24 | 28,459.36 | 29,825.38 | 30,244.22 |
| 固定资产净额 | -- | 22,224.24 | -- | 29,825.38 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 458.71 | 512.45 | 241.46 | 269.54 | 309.32 |
| 无形资产 | 4,492.98 | 4,529.20 | 4,563.59 | 4,601.63 | 4,621.63 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 573.68 | 512.67 | 550.20 | 503.09 | 553.82 |
| 递延所得税资产 | 122.62 | 122.98 | 2,119.08 | 2,120.04 | 2,115.79 |
| 其他非流动资产 | 8,191.96 | 8,191.96 | 13,023.96 | 13,023.96 | 13,023.96 |
| 非流动资产合计 | 39,328.40 | 39,725.78 | 51,332.95 | 52,722.03 | 53,250.23 |
| 资产总计 | 98,348.57 | 108,560.97 | 125,193.24 | 124,799.60 | 120,808.75 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,305.44 | 10,366.44 | 12,689.05 | 7,880.95 | 7,574.39 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 10,040.17 | 14,447.79 | 11,305.24 | 14,313.78 | 11,131.92 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 10,040.17 | 14,447.79 | 11,305.24 | 14,313.78 | 11,131.92 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 553.28 | 621.25 | 1,073.29 | 930.82 | 954.23 |
| 应交税费 | 926.96 | 1,150.47 | 926.28 | 1,050.32 | 1,214.47 |
| 其他应付款(合计) | 4,406.80 | 4,887.96 | 5,140.31 | 5,095.39 | 5,412.22 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,887.96 | -- | 5,095.39 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 688.53 | 1,405.04 | 1,141.45 | 641.93 | 101.21 |
| 其他流动负债 | 549.32 | 989.81 | 1,739.25 | 2,085.72 | 533.57 |
| 流动负债合计 | 21,793.90 | 34,170.12 | 34,893.18 | 33,112.44 | 28,055.31 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,000.00 | 394.00 | 429.00 | 940.00 | 1,550.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 284.31 | 319.59 | 200.44 | 206.96 | 243.52 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 770.26 | 770.26 | 1,755.87 | 1,735.87 | 1,772.24 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,054.57 | 1,483.85 | 2,385.31 | 2,882.82 | 3,565.77 |
| 负债合计 | 26,848.47 | 35,653.97 | 37,278.49 | 35,995.27 | 31,621.07 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,885.00 | 43,885.00 | 43,885.00 | 43,885.00 | 43,885.00 |
| 资本公积 | 124,448.56 | 124,448.56 | 124,448.56 | 124,448.56 | 124,448.56 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 145.33 | 145.33 | 624.01 | 624.01 | 624.01 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,130.18 | 4,130.18 | 4,130.18 | 4,130.18 | 4,130.18 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -100,495.21 | -99,733.43 | -86,644.24 | -85,821.54 | -85,378.36 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 72,113.85 | 72,875.63 | 86,443.51 | 87,266.20 | 87,709.38 |
| 少数股东权益 | -613.75 | 31.37 | 1,471.24 | 1,538.13 | 1,478.29 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 71,500.10 | 72,907.00 | 87,914.75 | 88,804.34 | 89,187.68 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 98,348.57 | 108,560.97 | 125,193.24 | 124,799.60 | 120,808.75 |
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