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| 青海华鼎(600243) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,675.55 | 13,079.58 | 19,058.56 | 15,241.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,495.75 | 1,430.78 | 2,723.85 | 2,463.34 | |
| 应收账款 | 54,612.12 | 48,463.64 | 48,434.81 | 46,179.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,913.93 | 11,291.65 | 6,928.14 | 4,804.21 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,730.52 | 4,389.40 | 5,980.95 | 5,293.37 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 43,895.49 | 49,397.95 | 48,095.76 | 49,717.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,889.63 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 137,212.99 | 128,053.00 | 131,222.07 | 123,698.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 504.03 | 504.03 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 504.03 | 504.03 | |
| 投资性房地产 | 666.39 | 671.32 | 676.25 | 680.93 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 30,519.51 | 29,617.12 | 27,840.94 | 27,352.01 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 38,011.44 | 39,659.67 | 40,202.52 | 40,854.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,760.14 | 13,539.01 | 13,192.53 | 13,286.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | 168.13 | 154.69 | |
| 商誉 | 1,982.21 | 1,982.21 | 1,982.21 | 1,982.21 | |
| 长期待摊费用 | 2,594.08 | 2,687.95 | 2,805.31 | 2,948.08 | |
| 递延所得税资产 | 4,268.04 | 4,715.16 | 4,715.43 | 4,083.87 | |
| 其他非流动资产 | 4,385.02 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 96,690.85 | 93,376.47 | 92,087.35 | 91,846.85 | |
| 资产总计 | 233,903.84 | 221,429.47 | 223,309.42 | 215,545.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 58,320.00 | 55,916.00 | 52,200.00 | 43,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 28,475.78 | 29,614.65 | 29,164.52 | 29,509.21 | |
| 预收款项 | 5,437.52 | 8,166.33 | 6,235.86 | 5,564.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,239.53 | 1,058.20 | 1,210.16 | 957.71 | |
| 应交税费 | 2,942.29 | -100.53 | 435.69 | 158.32 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 186.20 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,138.85 | 3,744.15 | 10,042.13 | 3,857.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,450.00 | 8,180.00 | 9,680.00 | 17,630.00 | |
| 其他流动负债 | 13.92 | 16.93 | 5.81 | 10.99 | |
| 流动负债合计 | 111,704.10 | 107,095.72 | 108,974.16 | 100,887.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,200.00 | 26,970.00 | 24,970.00 | 25,620.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 6,268.64 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 259.00 | 259.00 | 259.00 | 259.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 10,856.95 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 11,236.07 | 11,301.57 | 10,455.57 | |
| 非流动负债合计 | 39,584.59 | 38,465.07 | 36,530.57 | 36,334.57 | |
| 负债合计 | 151,288.68 | 145,560.79 | 145,504.73 | 137,222.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,685.00 | 23,685.00 | 23,685.00 | 23,685.00 | |
| 资本公积 | 38,081.64 | 38,081.64 | 38,081.64 | 38,081.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,810.52 | 1,810.52 | 1,810.52 | 1,810.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,976.87 | 6,904.99 | 8,475.19 | 9,083.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 73,554.03 | 70,482.15 | 72,052.34 | 72,660.78 | |
| 少数股东权益 | 9,061.12 | 5,386.54 | 5,752.35 | 5,662.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 82,615.16 | 75,868.68 | 77,804.69 | 78,323.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 233,903.84 | 221,429.47 | 223,309.42 | 215,545.81 | |
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