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| 青海华鼎(600243) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,176.80 | 9,773.09 | 5,291.29 | 3,408.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,717.43 | 19,017.30 | 27,295.74 | 24,245.74 | |
| 应收票据 | 4,153.54 | 1,255.90 | 949.21 | 702.43 | |
| 应收账款 | 7,563.89 | 17,761.40 | 26,346.52 | 23,543.30 | |
| 应收款项融资 | 4,904.24 | 5,912.78 | 4,888.99 | 1,373.93 | |
| 预付款项 | 937.69 | 1,578.32 | 4,601.23 | 4,500.51 | |
| 其他应收款(合计) | 16,523.02 | 24,440.49 | 19,260.39 | 26,868.51 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,523.02 | -- | 19,260.39 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 43,788.62 | 41,273.83 | 48,362.25 | 50,029.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,903.58 | 745.12 | 328.64 | 389.85 | |
| 流动资产合计 | 92,951.37 | 102,740.92 | 110,028.53 | 110,815.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 524.32 | 528.04 | 530.51 | 534.23 | |
| 在建工程(合计) | 65.05 | 65.05 | 65.05 | 245.85 | |
| 在建工程 | 65.05 | -- | 65.05 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 39,165.75 | 51,932.46 | 51,297.13 | 58,714.83 | |
| 固定资产净额 | 39,165.75 | -- | 51,297.13 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,890.45 | 18,083.94 | 18,988.00 | 9,704.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 1,015.80 | 1,015.80 | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,241.64 | 927.39 | 1,052.45 | 1,113.93 | |
| 递延所得税资产 | 2,323.01 | 7,062.53 | 7,620.39 | 7,102.27 | |
| 其他非流动资产 | 20,319.65 | 2,883.75 | 3,779.25 | 3,779.25 | |
| 非流动资产合计 | 72,913.90 | 83,882.99 | 85,831.33 | 82,678.92 | |
| 资产总计 | 165,865.28 | 186,623.91 | 195,859.86 | 193,494.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,500.39 | 25,617.26 | 30,372.25 | 27,288.58 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,832.48 | 22,303.24 | 27,379.42 | 28,853.17 | |
| 应付票据 | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 应付账款 | 17,832.48 | 22,303.24 | 26,379.42 | 27,853.17 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 6,298.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 667.76 | 631.79 | 1,473.80 | 2,312.74 | |
| 应交税费 | 1,495.42 | 2,009.63 | 1,512.24 | 1,892.04 | |
| 其他应付款(合计) | 2,099.79 | 9,306.56 | 6,937.81 | 11,699.58 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,099.79 | -- | 6,937.81 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 100.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | |
| 其他流动负债 | 3,504.96 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 43,979.45 | 66,446.74 | 76,694.04 | 80,044.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,501.63 | 800.00 | 900.00 | 950.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 31.09 | 31.09 | 31.09 | 54.64 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 31.09 | -- | 31.09 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 789.79 | -- | |
| 长期递延收益 | 4,857.47 | 5,779.31 | 5,790.98 | 5,854.15 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,390.20 | 6,610.40 | 7,511.86 | 6,858.79 | |
| 负债合计 | 50,369.64 | 73,057.14 | 84,205.91 | 86,903.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,885.00 | 43,885.00 | 43,885.00 | 43,885.00 | |
| 资本公积 | 124,442.55 | 124,442.55 | 124,442.55 | 124,442.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -151.29 | -149.54 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,130.18 | 2,426.82 | 2,426.82 | 2,426.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -57,362.99 | -58,068.52 | -60,466.43 | -62,291.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 115,094.74 | 112,685.85 | 110,136.64 | 108,313.40 | |
| 少数股东权益 | 400.90 | 880.92 | 1,517.31 | -1,722.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 115,495.63 | 113,566.77 | 111,653.95 | 106,591.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 165,865.28 | 186,623.91 | 195,859.86 | 193,494.82 | |
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