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| 水井坊(600779) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,829.54 | 12,496.12 | 13,357.13 | 18,251.55 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,973.36 | 2,317.12 | 2,360.80 | 1,657.41 | |
| 应收账款 | 1,135.83 | 4,639.49 | 6,678.70 | 10,728.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 591.59 | 2,535.27 | 1,997.63 | 895.90 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 738.53 | 882.64 | 243.02 | 531.08 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 77,638.72 | 77,205.29 | 77,990.66 | 77,274.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,946.95 | 3,662.34 | 4,268.51 | 3,768.98 | |
| 流动资产合计 | 97,854.53 | 103,738.26 | 106,896.43 | 113,108.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 0.50 | 0.50 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 0.50 | 0.50 | |
| 投资性房地产 | 2,729.49 | 2,762.57 | 2,795.65 | 2,831.05 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 100.71 | 4,141.74 | 4,282.64 | 4,458.17 | |
| 工程物资 | 288.11 | 294.16 | 295.43 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 49,019.19 | 49,434.84 | 50,208.82 | 51,075.68 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,848.89 | 10,811.47 | 10,827.24 | 10,916.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 758.69 | 482.02 | 542.48 | 573.85 | |
| 递延所得税资产 | 2,615.20 | 16,289.07 | 16,106.91 | 15,045.55 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 64,360.79 | 84,216.37 | 85,059.68 | 84,901.55 | |
| 资产总计 | 162,215.31 | 187,954.63 | 191,956.11 | 198,009.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,081.56 | 3,900.43 | 5,255.06 | 2,865.00 | |
| 应付账款 | 10,387.26 | 11,957.57 | 11,601.35 | 18,190.25 | |
| 预收款项 | 5,749.14 | 3,009.43 | 4,605.60 | 909.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,110.52 | 1,745.07 | 2,277.89 | 2,133.51 | |
| 应交税费 | 2,407.24 | 2,697.20 | 885.59 | 934.67 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 90.03 | 90.03 | 90.03 | 197.24 | |
| 其他应付款 | 15,015.82 | 6,842.44 | 7,162.50 | 8,047.86 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 13.73 | 490.33 | 650.44 | 490.33 | |
| 流动负债合计 | 32,081.41 | 30,732.50 | 32,528.45 | 33,768.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,746.38 | 658.02 | 1,040.63 | 1,140.63 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 273.68 | 8,114.38 | 8,114.38 | 8,434.60 | |
| 非流动负债合计 | 9,540.54 | 8,772.40 | 9,155.01 | 9,575.23 | |
| 负债合计 | 41,621.95 | 39,504.90 | 41,683.46 | 43,343.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,854.57 | 48,854.57 | 48,854.57 | 48,854.57 | |
| 资本公积 | 39,950.61 | 39,950.61 | 39,950.61 | 39,950.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 35,464.27 | 35,464.27 | 35,464.27 | 35,464.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 4,929.49 | 24,180.28 | 26,003.20 | 29,623.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 119,339.95 | 148,449.73 | 150,272.65 | 153,892.48 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | 774.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 120,593.37 | 148,449.73 | 150,272.65 | 154,666.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 162,215.31 | 187,954.63 | 191,956.11 | 198,009.88 | |
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