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| 水井坊(600779) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 102,586.79 | 79,420.72 | 94,814.64 | 91,252.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,429.22 | 3,444.65 | 4,582.81 | 10,285.05 | |
| 应收票据 | -- | 437.03 | 1,013.13 | 658.65 | |
| 应收账款 | 3,429.22 | 3,007.62 | 3,569.68 | 9,626.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 563.80 | 9,956.67 | 4,330.82 | 5,345.05 | |
| 其他应收款(合计) | 387.61 | 400.80 | 202.18 | 302.91 | |
| 应收利息 | 148.97 | 150.65 | 19.31 | 94.55 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 238.64 | -- | 182.87 | 208.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 134,459.02 | 127,972.60 | 122,911.43 | 119,159.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,464.14 | 1,276.62 | 6,254.45 | 2,955.82 | |
| 流动资产合计 | 244,890.58 | 222,472.07 | 233,096.32 | 229,300.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,014.75 | 1,022.25 | 1,029.74 | 1,037.84 | |
| 在建工程(合计) | 1,336.10 | 7,211.62 | 7,474.47 | 4,170.51 | |
| 在建工程 | 1,203.12 | 7,211.62 | 7,474.47 | 4,170.51 | |
| 工程物资 | 132.98 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 52,191.86 | 43,006.53 | 42,022.31 | 41,969.11 | |
| 固定资产净额 | 52,191.86 | 43,006.53 | 41,592.13 | 41,568.08 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 430.18 | 401.03 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,485.19 | 6,401.84 | 6,084.13 | 6,253.57 | |
| 开发支出 | 554.55 | 912.78 | 1,437.23 | 996.49 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 411.03 | 867.04 | 919.19 | 847.89 | |
| 递延所得税资产 | 11,333.85 | 12,159.19 | 14,662.15 | 12,306.67 | |
| 其他非流动资产 | 1,579.58 | 2,312.97 | 3,236.65 | 2,225.20 | |
| 非流动资产合计 | 74,907.41 | 73,894.72 | 76,866.35 | 69,807.79 | |
| 资产总计 | 319,797.99 | 296,366.79 | 309,962.67 | 299,108.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 40,242.71 | 44,196.31 | 40,957.45 | 53,576.61 | |
| 应付票据 | 9,601.84 | -- | 17,461.70 | 20,469.76 | |
| 应付账款 | 30,640.86 | -- | 23,495.76 | 33,106.85 | |
| 预收款项 | 16,027.63 | 3,652.91 | 3,264.89 | 6,866.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,336.69 | 4,623.25 | 8,443.20 | 6,233.85 | |
| 应交税费 | 14,111.58 | 14,826.49 | 9,910.19 | 8,805.40 | |
| 其他应付款(合计) | 52,256.93 | 44,560.29 | 82,925.41 | 44,799.44 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 90.63 | 90.63 | 30,380.14 | 90.31 | |
| 其他应付款 | 52,166.31 | -- | 52,545.27 | 44,709.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 23.73 | 7,242.73 | 7,172.27 | 3,010.30 | |
| 流动负债合计 | 130,999.28 | 119,101.99 | 152,673.41 | 123,291.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,811.69 | 2,893.04 | 2,443.04 | 1,993.04 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 303.75 | 357.48 | 362.48 | 312.48 | |
| 非流动负债合计 | 3,115.44 | 3,250.52 | 2,805.52 | 2,305.52 | |
| 负债合计 | 134,114.72 | 122,352.51 | 155,478.93 | 125,597.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,854.57 | 48,854.57 | 48,854.57 | 48,854.57 | |
| 资本公积 | 39,950.61 | 39,950.61 | 39,950.61 | 39,950.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 41,057.31 | 38,567.71 | 38,567.71 | 38,567.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 55,820.78 | 46,641.39 | 27,110.85 | 46,138.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 185,683.27 | 174,014.28 | 154,483.74 | 173,511.18 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 185,683.27 | 174,014.28 | 154,483.74 | 173,511.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 319,797.99 | 296,366.79 | 309,962.67 | 299,108.38 | |
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