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| 水井坊(600779) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 102,957.07 | 83,664.82 | 79,469.46 | 86,405.41 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,767.98 | -- | 1,153.85 | -- | |
| 应收票据 | 586.83 | 756.54 | -- | 500.00 | |
| 应收账款 | 8,181.15 | 3,520.74 | 1,153.85 | 704.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,045.68 | 5,671.16 | 2,421.40 | 1,232.53 | |
| 其他应收款(合计) | 201.01 | -- | 1,125.85 | -- | |
| 应收利息 | 29.62 | 0.48 | 482.14 | 378.35 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 171.39 | 401.80 | 643.71 | 313.31 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 92,041.20 | 86,245.35 | 76,889.78 | 79,979.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,398.16 | 1,093.20 | 3,671.18 | 2,505.49 | |
| 流动资产合计 | 210,411.10 | 181,354.08 | 164,731.51 | 172,019.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,429.77 | 1,444.07 | 1,467.03 | 1,480.64 | |
| 在建工程(合计) | 2,754.71 | -- | 1,581.09 | -- | |
| 在建工程 | 2,754.71 | 3,249.57 | 1,581.09 | 1,562.68 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 41,684.61 | -- | 42,991.28 | -- | |
| 固定资产净额 | 41,684.61 | 42,349.56 | 42,991.28 | 43,544.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,380.12 | 6,405.03 | 5,405.20 | 5,326.40 | |
| 开发支出 | 865.18 | 587.24 | 1,419.75 | 959.11 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 868.06 | 656.23 | 665.09 | 580.36 | |
| 递延所得税资产 | 12,135.27 | 10,523.18 | 9,731.43 | 7,340.10 | |
| 其他非流动资产 | 2,359.59 | 755.90 | 1,359.01 | 1,664.34 | |
| 非流动资产合计 | 68,477.82 | 65,971.29 | 64,620.38 | 62,458.44 | |
| 资产总计 | 278,888.92 | 247,325.37 | 229,351.89 | 234,478.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 41,850.67 | -- | 27,299.11 | -- | |
| 应付票据 | 14,275.43 | 12,667.21 | 9,183.19 | 12,734.36 | |
| 应付账款 | 27,575.25 | 31,850.09 | 18,115.92 | 17,025.81 | |
| 预收款项 | 16,906.27 | 4,908.29 | 6,881.43 | 10,110.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,170.45 | 4,208.44 | 3,786.50 | 4,253.37 | |
| 应交税费 | 9,872.59 | 10,853.74 | 4,233.95 | 3,928.43 | |
| 其他应付款(合计) | 39,271.57 | -- | 50,005.84 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 90.31 | 90.31 | 22,563.17 | 90.07 | |
| 其他应付款 | 39,181.26 | 32,561.24 | 27,442.67 | 29,023.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 3,013.73 | 3.43 | 6.87 | 85.37 | |
| 流动负债合计 | 119,085.29 | 97,142.74 | 92,213.71 | 77,251.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,543.04 | 1,120.91 | 962.70 | 812.70 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 232.48 | 246.22 | 246.22 | 246.22 | |
| 非流动负债合计 | 1,775.52 | 1,367.12 | 1,208.92 | 1,058.92 | |
| 负债合计 | 120,860.81 | 98,509.86 | 93,422.63 | 78,310.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,854.57 | 48,854.57 | 48,854.57 | 48,854.57 | |
| 资本公积 | 39,950.61 | 39,950.61 | 39,950.61 | 39,950.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 38,567.71 | 35,559.85 | 35,559.85 | 35,559.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,655.23 | 24,450.49 | 11,564.24 | 31,802.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 158,028.11 | 148,815.51 | 135,929.27 | 156,167.81 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 158,028.11 | 148,815.51 | 135,929.27 | 156,167.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 278,888.92 | 247,325.37 | 229,351.89 | 234,478.34 | |
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