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| 水井坊(600779) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 188,990.48 | 187,697.05 | 144,298.68 | 185,125.83 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 746.10 | 435.97 | 320.30 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 746.10 | 435.97 | 320.30 | -- | |
| 应收款项融资 | 559.50 | -- | -- | 738.10 | |
| 预付款项 | 7,672.18 | 4,369.00 | 2,839.16 | 2,843.31 | |
| 其他应收款(合计) | 968.06 | 1,043.39 | 660.44 | 369.50 | |
| 应收利息 | 276.93 | 424.50 | 284.90 | 81.61 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 691.12 | -- | 375.55 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 219,707.27 | 197,054.97 | 192,078.88 | 187,819.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 40.59 | 5.41 | 2,446.03 | 243.06 | |
| 流动资产合计 | 418,684.19 | 390,605.80 | 342,643.49 | 377,139.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 926.08 | 933.47 | 940.86 | 948.25 | |
| 在建工程(合计) | 70,457.70 | 44,607.09 | 45,075.91 | 31,839.35 | |
| 在建工程 | 70,457.70 | -- | 44,942.93 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 132.98 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 50,078.80 | 51,051.50 | 50,830.73 | 51,918.52 | |
| 固定资产净额 | 50,078.80 | -- | 50,830.73 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,630.38 | 1,765.36 | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,954.49 | 12,291.84 | 11,733.19 | 12,330.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 100.45 | 116.85 | 144.90 | 172.94 | |
| 递延所得税资产 | 23,512.33 | 24,409.07 | 24,413.00 | 21,217.22 | |
| 其他非流动资产 | 11,754.30 | 7,261.31 | 293.83 | 1,282.00 | |
| 非流动资产合计 | 170,414.55 | 142,436.51 | 133,432.41 | 119,708.56 | |
| 资产总计 | 589,098.73 | 533,042.30 | 476,075.90 | 496,847.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 101,471.89 | 80,908.02 | 72,267.61 | 73,682.63 | |
| 应付票据 | 2,697.38 | 1,232.30 | 4,159.31 | 9,667.20 | |
| 应付账款 | 98,774.51 | 79,675.72 | 68,108.30 | 64,015.42 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,490.19 | 7,538.84 | 14,024.97 | 11,729.76 | |
| 应交税费 | 24,197.44 | 34,772.73 | 5,647.89 | 21,540.50 | |
| 其他应付款(合计) | 89,340.03 | 73,330.56 | 125,739.03 | 58,559.57 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 43,551.69 | 43,551.69 | 88,402.01 | 29,798.47 | |
| 其他应付款 | 45,788.34 | -- | 37,337.02 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 527.27 | 372.58 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 4,404.71 | 3,147.09 | 425.72 | 1,949.51 | |
| 流动负债合计 | 323,304.62 | 287,169.17 | 281,991.98 | 239,819.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,208.61 | 1,378.21 | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,415.52 | 1,428.43 | 1,441.34 | 1,454.25 | |
| 非流动负债合计 | 2,624.13 | 2,806.64 | 1,441.34 | 1,454.25 | |
| 负债合计 | 325,928.75 | 289,975.82 | 283,433.32 | 241,274.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,836.95 | 48,836.95 | 48,843.56 | 48,843.56 | |
| 资本公积 | 39,527.34 | 39,291.80 | 39,566.08 | 39,680.90 | |
| 减：库存股 | 12,516.68 | 12,516.68 | 911.15 | 911.15 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 41,057.31 | 41,057.31 | 41,057.31 | 41,057.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 146,265.06 | 126,397.11 | 64,086.79 | 126,903.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 263,169.98 | 243,066.49 | 192,642.58 | 255,573.94 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 263,169.98 | 243,066.49 | 192,642.58 | 255,573.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 589,098.73 | 533,042.30 | 476,075.90 | 496,847.95 | |
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