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| 水井坊(600779) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 124,329.37 | 117,418.38 | 150,475.45 | 126,179.41 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,886.65 | 1,874.90 | 2,534.15 | 1,604.92 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 391.87 | |
| 应收账款 | 2,886.65 | 1,874.90 | 2,534.15 | 1,213.05 | |
| 应收款项融资 | 18,656.78 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,395.55 | 2,559.35 | 2,723.77 | 755.19 | |
| 其他应收款(合计) | 793.88 | 595.83 | 577.28 | 782.36 | |
| 应收利息 | 518.21 | 368.96 | 224.64 | 186.22 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 275.68 | -- | 352.63 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 152,003.92 | 145,880.35 | 142,345.37 | 135,971.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,225.88 | 1,593.73 | 3,442.56 | 3,073.16 | |
| 流动资产合计 | 304,292.04 | 269,922.53 | 302,098.57 | 268,366.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 0.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 985.20 | 992.58 | 999.97 | 1,007.36 | |
| 在建工程(合计) | 8,196.39 | 4,459.60 | 4,429.50 | 1,127.33 | |
| 在建工程 | 8,196.39 | -- | 4,296.53 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 132.98 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 53,110.26 | 53,488.35 | 51,690.04 | 51,968.40 | |
| 固定资产净额 | 53,110.26 | -- | 51,690.04 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,320.85 | 12,640.39 | 6,185.87 | 6,403.66 | |
| 开发支出 | -- | 543.75 | 1,840.87 | 919.66 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 327.25 | 320.77 | 350.86 | 380.94 | |
| 递延所得税资产 | 14,561.53 | 14,869.24 | 15,553.58 | 11,471.07 | |
| 其他非流动资产 | 804.64 | 572.94 | 2,764.00 | 2,004.80 | |
| 非流动资产合计 | 90,306.11 | 87,887.62 | 83,815.19 | 75,283.73 | |
| 资产总计 | 394,598.15 | 357,810.16 | 385,913.76 | 343,650.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 47,814.91 | 53,401.21 | 62,378.35 | 44,414.81 | |
| 应付票据 | 14,910.97 | 18,705.05 | 6,920.12 | -- | |
| 应付账款 | 32,903.94 | 34,696.16 | 55,458.23 | -- | |
| 预收款项 | 37,096.50 | 8,065.65 | 5,948.73 | 4,055.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,255.86 | 5,815.52 | 10,111.69 | 8,672.03 | |
| 应交税费 | 18,531.53 | 19,208.79 | 11,556.50 | 12,519.95 | |
| 其他应付款(合计) | 69,962.93 | 75,605.54 | 129,497.38 | 63,107.95 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 13,164.03 | 13,164.03 | 55,882.55 | 90.63 | |
| 其他应付款 | 56,798.90 | -- | 73,614.84 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 381.30 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 17.80 | |
| 流动负债合计 | 181,043.03 | 162,096.72 | 219,492.65 | 132,788.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,782.08 | 2,324.23 | 2,225.33 | 2,989.68 | |
| 长期应付款(合计) | 34.90 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 34.90 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 538.78 | 339.69 | 345.62 | 333.75 | |
| 非流动负债合计 | 2,355.77 | 2,663.91 | 2,570.95 | 3,323.43 | |
| 负债合计 | 183,398.79 | 164,760.63 | 222,063.60 | 136,111.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,854.57 | 48,854.57 | 48,854.57 | 48,854.57 | |
| 资本公积 | 40,031.23 | 39,513.70 | 39,950.61 | 39,950.61 | |
| 减：库存股 | 1,400.75 | 324.62 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 41,057.31 | 41,057.31 | 41,057.31 | 41,057.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 82,656.99 | 63,948.57 | 33,987.68 | 77,676.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 211,199.35 | 193,049.53 | 163,850.17 | 207,539.17 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 211,199.35 | 193,049.53 | 163,850.17 | 207,539.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 394,598.15 | 357,810.16 | 385,913.76 | 343,650.69 | |
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