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| 水井坊(600779) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 72,488.58 | 62,204.84 | 44,531.26 | 43,443.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,729.15 | -- | 242.22 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | 153.00 | 6,912.89 | |
| 应收账款 | 1,729.15 | 269.78 | 89.22 | 1,104.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,341.38 | 1,475.84 | 1,436.42 | 527.11 | |
| 其他应收款(合计) | 429.52 | -- | 4,678.00 | -- | |
| 应收利息 | 150.44 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 279.07 | 467.97 | 4,678.00 | 4,730.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 80,322.56 | 72,725.15 | 73,447.26 | 68,851.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,165.57 | 874.79 | 2,326.67 | 1,796.79 | |
| 流动资产合计 | 159,476.75 | 138,018.36 | 126,661.83 | 127,366.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,495.85 | 1,730.43 | 1,747.64 | 1,764.84 | |
| 在建工程(合计) | 841.32 | -- | 325.87 | -- | |
| 在建工程 | 841.32 | 518.97 | 325.87 | 230.92 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 43,580.34 | -- | 44,656.45 | -- | |
| 固定资产净额 | 43,580.34 | 44,086.82 | 44,656.45 | 45,395.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,406.84 | 5,385.11 | 5,461.72 | 5,519.97 | |
| 开发支出 | 655.89 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 586.71 | 602.48 | 624.11 | 649.37 | |
| 递延所得税资产 | 7,903.66 | 5,449.79 | 5,319.00 | 5,801.23 | |
| 其他非流动资产 | 406.52 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 60,877.63 | 57,774.10 | 58,135.28 | 59,362.51 | |
| 资产总计 | 220,354.38 | 195,792.46 | 184,797.11 | 186,728.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,790.27 | -- | 15,802.78 | -- | |
| 应付票据 | 8,538.01 | 4,444.77 | 4,444.77 | 630.00 | |
| 应付账款 | 19,252.26 | 14,043.34 | 11,358.01 | 13,547.98 | |
| 预收款项 | 8,916.80 | 7,097.91 | 3,587.06 | 8,143.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,344.89 | 3,675.47 | 3,535.32 | 1,399.30 | |
| 应交税费 | 5,578.35 | 4,041.77 | 1,771.99 | 4,959.65 | |
| 其他应付款(合计) | 24,773.93 | -- | 25,148.48 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 90.07 | 90.03 | 3,754.12 | 90.03 | |
| 其他应付款 | 24,683.86 | 21,653.06 | 21,394.35 | 20,635.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 88.81 | 3.43 | 6.87 | 13.73 | |
| 流动负债合计 | 72,493.05 | 55,049.79 | 49,852.49 | 49,420.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 662.70 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 1,099.70 | 1,099.70 | 1,080.49 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 246.22 | 259.95 | 259.95 | 259.95 | |
| 非流动负债合计 | 908.92 | 1,359.65 | 1,359.65 | 1,340.44 | |
| 负债合计 | 73,401.97 | 56,409.45 | 51,212.15 | 50,760.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,854.57 | 48,854.57 | 48,854.57 | 48,854.57 | |
| 资本公积 | 39,950.61 | 39,950.61 | 39,950.61 | 39,950.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 35,559.85 | 35,534.31 | 35,534.31 | 35,534.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,587.38 | 15,043.53 | 9,245.48 | 11,628.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 146,952.41 | 139,383.02 | 133,584.97 | 135,968.09 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 146,952.41 | 139,383.02 | 133,584.97 | 135,968.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 220,354.38 | 195,792.46 | 184,797.11 | 186,728.81 | |
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