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| 神马股份(600810) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 86,125.32 | 91,553.39 | 81,115.52 | 83,984.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 56,123.66 | 62,347.80 | 20,467.04 | 48,147.50 | |
| 应收账款 | 71,088.84 | 73,638.28 | 77,882.61 | 73,979.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 26,187.46 | 36,143.43 | 35,113.83 | 53,534.04 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,329.78 | 8,429.29 | 7,060.63 | 7,282.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,019.19 | 48,675.61 | 45,391.64 | 40,217.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 295,874.26 | 320,787.79 | 267,031.27 | 307,145.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 126,916.69 | 125,668.98 | 123,707.73 | 120,489.52 | |
| 投资性房地产 | 94.53 | 29.37 | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 25,036.24 | 38,341.04 | 30,366.66 | 27,574.28 | |
| 工程物资 | 71.45 | 31.57 | 380.82 | 29.48 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 384,846.14 | 355,442.38 | 357,723.63 | 364,913.64 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -0.49 | 0.05 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,741.88 | 18,869.41 | 14,530.20 | 12,977.79 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,433.68 | 2,371.80 | 2,371.80 | 2,371.80 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 558,140.61 | 540,754.55 | 529,080.36 | 528,356.56 | |
| 资产总计 | 854,014.87 | 861,542.34 | 796,111.62 | 835,501.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 100,283.44 | 86,616.86 | 64,600.00 | 79,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 65,156.90 | 79,787.42 | 47,709.05 | 24,850.40 | |
| 应付账款 | 132,502.83 | 109,102.94 | 101,533.81 | 143,661.63 | |
| 预收款项 | 25,359.51 | 24,871.34 | 16,013.59 | 17,474.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,664.26 | 8,001.63 | 6,634.54 | 6,240.88 | |
| 应交税费 | -740.74 | 115.80 | 1,781.89 | 1,640.39 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 27.62 | -45.92 | 222.09 | 21.98 | |
| 应付股利 | 0.24 | 0.24 | 2,212.56 | 0.73 | |
| 其他应付款 | 196,391.85 | 229,058.20 | 206,580.04 | 221,185.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,653.00 | 5,194.64 | 15,913.02 | 15,913.02 | |
| 其他流动负债 | 28.06 | 28.06 | 28.06 | 28.06 | |
| 流动负债合计 | 537,326.97 | 542,731.22 | 463,228.63 | 510,817.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 45,763.50 | 35,423.96 | 45,143.30 | 43,143.30 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,841.65 | 1,849.21 | 3,610.10 | 4,460.42 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -1,487.88 | -1,655.57 | -1,851.32 | -2,047.07 | |
| 非流动负债合计 | 46,117.27 | 35,617.60 | 46,902.08 | 45,556.65 | |
| 负债合计 | 583,444.23 | 578,348.82 | 510,130.70 | 556,374.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,228.00 | 44,228.00 | 44,228.00 | 44,228.00 | |
| 资本公积 | 183,453.33 | 183,453.33 | 183,453.33 | 183,453.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 145.37 | 543.68 | 1,080.81 | -- | |
| 盈余公积 | 23,293.55 | 21,098.47 | 21,098.47 | 21,098.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,684.49 | 24,642.72 | 25,846.49 | 19,282.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 261,804.74 | 273,966.21 | 275,707.11 | 268,062.56 | |
| 少数股东权益 | 8,765.89 | 9,227.31 | 10,273.81 | 11,065.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 270,570.63 | 283,193.52 | 285,980.92 | 279,127.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 854,014.87 | 861,542.34 | 796,111.62 | 835,501.97 | |
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