神马股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
神马股份(600810) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金246,064.12798,342.84735,150.85393,846.20202,952.93
收到的税费返还3,278.6422,394.4618,164.634,640.252,316.66
收到的其他与经营活动有关的现金15,380.0428,346.621,147,150.4251,601.0612,404.62
经营活动现金流入小计264,722.80849,083.911,900,465.90450,087.51217,674.20
购买商品、接受劳务支付的现金165,490.50628,888.55680,468.12349,027.89237,373.50
支付给职工以及为职工支付的现金24,391.6486,868.5758,486.9627,139.5514,081.17
支付的各项税费12,415.3130,356.4119,130.034,508.082,464.18
支付的其他与经营活动有关的现金35,587.6474,060.08887,366.5751,707.0210,452.30
经营活动现金流出小计237,885.08820,173.611,645,451.69432,382.54264,371.15
经营活动产生的现金流量净额26,837.7228,910.30255,014.2217,704.97-46,696.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--2,324.092,324.092,324.09--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.301.311.220.17--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金544.4370,833.9416,826.393,287.8410,365.54
投资活动现金流入小计547.7373,159.3519,151.705,612.1010,365.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金68,070.63180,661.91108,016.1161,781.4936,351.37
投资所支付的现金--124,753.66------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,777.12335.515,060.963,928.19547.25
投资活动现金流出小计69,847.75305,751.08113,077.0665,709.6836,898.62
投资活动产生的现金流量净额-69,300.02-232,591.73-93,925.36-60,097.58-26,533.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金101,713.2113,440.0013,440.0013,440.001,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--13,440.00------
取得借款收到的现金214,264.22900,578.43754,272.63499,653.02201,958.59
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金41,733.61457,079.72242,106.69123,213.9166,522.99
筹资活动现金流入小计357,711.041,371,098.151,009,819.32636,306.93269,681.59
偿还债务支付的现金158,656.27779,286.19700,770.59312,366.42144,006.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,648.4945,356.3340,923.3414,966.827,461.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,200.00------
支付其他与筹资活动有关的现金66,261.51164,576.70273,251.35257,149.22156,643.07
筹资活动现金流出小计231,566.26989,219.231,014,945.29584,482.47308,111.66
筹资活动产生的现金流量净额126,144.78381,878.92-5,125.9651,824.46-38,430.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.82-476.54764.49782.21-15.96
五、现金及现金等价物净增加额83,674.66177,720.96156,727.3910,214.05-111,676.06
加:期初现金及现金等价物余额439,225.79261,504.83261,504.83253,643.81253,643.81
六、期末现金及现金等价物余额522,900.45439,225.79418,232.22263,857.86141,967.75
附注
净利润--38,230.56--1,020.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--163.87--187.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--40,356.51--12,068.19--
无形资产摊销--2,087.56--877.02--
长期待摊费用摊销--210.37--63.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.06---4.44--
固定资产报废损失--118.73---1.18--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--33,172.48--14,120.97--
投资损失---2,613.51---6,301.76--
递延所得税资产减少--888.09------
递延所得税负债增加---94.49------
存货的减少--42,375.21--1,833.41--
经营性应收项目的减少--282,032.78---12,964.45--
经营性应付项目的增加---409,288.06--6,806.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--28,910.30--17,704.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--439,225.79--263,857.86--
现金的期初余额--261,504.83--253,643.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--177,720.96--10,214.05--
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