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| 神马股份(600810) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,026,838.83 | 674,664.03 | 474,049.65 | 270,912.99 | |
| 收到的税费返还 | 13,118.75 | 11,571.04 | 8,888.54 | 6,044.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,540.10 | 11,133.88 | 4,650.58 | 1,459.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,051,497.68 | 697,368.95 | 487,588.78 | 278,416.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 784,431.62 | 525,122.78 | 347,152.31 | 167,136.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,193.78 | 48,308.95 | 32,943.54 | 17,166.25 | |
| 支付的各项税费 | 16,905.12 | 13,318.31 | 11,329.71 | 4,236.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,635.13 | 13,468.24 | 8,676.59 | 3,589.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 886,165.65 | 600,218.28 | 400,102.14 | 192,128.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 165,332.03 | 97,150.67 | 87,486.64 | 86,287.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,715.09 | 2,360.66 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 377.10 | 364.73 | 360.63 | 4.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,843.16 | 2,829.89 | 2,824.29 | 1,908.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,935.35 | 5,555.29 | 3,184.92 | 1,913.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,788.03 | 42,266.58 | 27,771.59 | 6,730.47 | |
| 投资所支付的现金 | 47,774.84 | 43,601.47 | 11,701.47 | 11,701.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.40 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 95,562.87 | 85,869.45 | 39,473.06 | 18,431.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,627.52 | -80,314.16 | -36,288.14 | -16,518.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,528.00 | 3,528.00 | 3,528.00 | 3,528.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,528.00 | -- | 3,528.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 580,266.11 | 456,487.53 | 286,594.55 | 73,830.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 137,337.66 | 49,278.03 | 17,247.44 | 15,608.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 721,131.77 | 509,293.56 | 307,369.99 | 92,966.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 385,200.51 | 289,204.83 | 201,500.00 | 88,650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,678.16 | 40,562.03 | 14,892.61 | 5,995.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,378.31 | -- | 2,378.31 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 208,191.47 | 147,557.03 | 81,138.01 | 61,041.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 639,070.13 | 477,323.89 | 297,530.61 | 155,687.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82,061.64 | 31,969.66 | 9,839.38 | -62,721.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -938.10 | 290.50 | 300.49 | -966.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 155,828.05 | 49,096.67 | 61,338.36 | 6,080.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,079.13 | 97,079.13 | 97,079.13 | 97,079.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 252,907.19 | 146,175.81 | 158,417.49 | 103,159.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,596.94 | -- | 37,223.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 306.81 | -- | 99.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,426.90 | -- | 12,002.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,673.81 | -- | 876.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 209.51 | -- | 100.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.91 | -- | -5.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -3,766.37 | -- | 44.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,336.01 | -- | 11,875.58 | -- | |
| 投资损失 | -27,442.55 | -- | -14,942.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 230.42 | -- | -9.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -92.54 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,701.44 | -- | -50,505.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 411.62 | -- | -36,437.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 111,120.00 | -- | 127,165.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 165,332.03 | -- | 87,486.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 252,907.19 | -- | 158,417.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 97,079.13 | -- | 97,079.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 155,828.05 | -- | 61,338.36 | -- | |
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