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| 神马股份(600810) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 776,710.06 | 492,347.13 | 310,062.83 | 120,929.89 | |
| 收到的税费返还 | 9,938.06 | 7,615.70 | 6,197.72 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,323.41 | 2,630.64 | 3,736.60 | 501.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 813,971.53 | 502,593.47 | 319,997.15 | 121,431.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 609,996.97 | 367,776.56 | 190,100.36 | 94,649.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,164.24 | 33,511.19 | 22,309.49 | 11,049.28 | |
| 支付的各项税费 | 6,538.16 | 3,652.71 | 2,869.86 | 1,064.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,349.13 | 4,296.87 | 6,733.72 | 1,920.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 678,048.50 | 409,237.33 | 222,013.42 | 108,684.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135,923.03 | 93,356.14 | 97,983.73 | 12,746.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 694.68 | 9.49 | 9.49 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 101.27 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 179.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,254.94 | 289.49 | 289.49 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,858.72 | 5,015.23 | 447.31 | 171.01 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,087.65 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,946.37 | 5,015.23 | 447.31 | 171.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,691.43 | -4,725.74 | -157.81 | -171.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 234,296.18 | 188,236.18 | 96,036.18 | 19,968.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,097.04 | 16,909.43 | 12,654.31 | 12,413.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 257,393.22 | 205,145.61 | 108,690.49 | 32,381.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 309,851.77 | 232,093.77 | 151,706.77 | 46,914.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,934.20 | 14,639.42 | 8,426.03 | 3,942.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,487.15 | 27,106.72 | 23,413.21 | 14,368.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 374,273.11 | 273,839.90 | 183,546.00 | 65,225.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -116,879.89 | -68,694.29 | -74,855.51 | -32,844.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,216.91 | -213.16 | -86.50 | -85.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,865.20 | 19,722.95 | 22,883.91 | -20,353.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,117.86 | 55,063.83 | 55,063.83 | 55,063.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,252.66 | 74,786.78 | 77,947.74 | 34,710.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,609.57 | -- | 5,284.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 185.87 | -- | 412.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,553.07 | -- | 8,013.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 449.80 | -- | 157.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.89 | -- | 0.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,802.60 | -- | 11,416.44 | -- | |
| 投资损失 | -9,102.46 | -- | -5,974.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 536.01 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,481.76 | -- | -16,683.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -737.32 | -- | -24,960.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 105,120.55 | -- | 120,315.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 135,923.03 | -- | 97,983.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,252.66 | -- | 77,947.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,117.86 | -- | 55,063.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,865.20 | -- | 22,883.91 | -- | |
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