神马股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
神马股份(600810) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金735,150.85393,846.20202,952.931,026,838.83674,664.03
收到的税费返还18,164.634,640.252,316.6613,118.7511,571.04
收到的其他与经营活动有关的现金1,147,150.4251,601.0612,404.6211,540.1011,133.88
经营活动现金流入小计1,900,465.90450,087.51217,674.201,051,497.68697,368.95
购买商品、接受劳务支付的现金680,468.12349,027.89237,373.50784,431.62525,122.78
支付给职工以及为职工支付的现金58,486.9627,139.5514,081.1767,193.7848,308.95
支付的各项税费19,130.034,508.082,464.1816,905.1213,318.31
支付的其他与经营活动有关的现金887,366.5751,707.0210,452.3017,635.1313,468.24
经营活动现金流出小计1,645,451.69432,382.54264,371.15886,165.65600,218.28
经营活动产生的现金流量净额255,014.2217,704.97-46,696.95165,332.0397,150.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,324.092,324.09--1,715.092,360.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.220.17--377.10364.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金16,826.393,287.8410,365.542,843.162,829.89
投资活动现金流入小计19,151.705,612.1010,365.544,935.355,555.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金108,016.1161,781.4936,351.3747,788.0342,266.58
投资所支付的现金------47,774.8443,601.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,060.963,928.19547.25--1.40
投资活动现金流出小计113,077.0665,709.6836,898.6295,562.8785,869.45
投资活动产生的现金流量净额-93,925.36-60,097.58-26,533.08-90,627.52-80,314.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,440.0013,440.001,200.003,528.003,528.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------3,528.00--
取得借款收到的现金754,272.63499,653.02201,958.59580,266.11456,487.53
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金242,106.69123,213.9166,522.99137,337.6649,278.03
筹资活动现金流入小计1,009,819.32636,306.93269,681.59721,131.77509,293.56
偿还债务支付的现金700,770.59312,366.42144,006.97385,200.51289,204.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,923.3414,966.827,461.6145,678.1640,562.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2,378.31--
支付其他与筹资活动有关的现金273,251.35257,149.22156,643.07208,191.47147,557.03
筹资活动现金流出小计1,014,945.29584,482.47308,111.66639,070.13477,323.89
筹资活动产生的现金流量净额-5,125.9651,824.46-38,430.0782,061.6431,969.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响764.49782.21-15.96-938.10290.50
五、现金及现金等价物净增加额156,727.3910,214.05-111,676.06155,828.0549,096.67
加:期初现金及现金等价物余额261,504.83253,643.81253,643.8197,079.1397,079.13
六、期末现金及现金等价物余额418,232.22263,857.86141,967.75252,907.19146,175.81
附注
净利润--1,020.43--50,596.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--187.17--306.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,068.19--23,426.90--
无形资产摊销--877.02--1,673.81--
长期待摊费用摊销--63.11--209.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.44--22.91--
固定资产报废损失---1.18---3,766.37--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,120.97--22,336.01--
投资损失---6,301.76---27,442.55--
递延所得税资产减少------230.42--
递延所得税负债增加-------92.54--
存货的减少--1,833.41---13,701.44--
经营性应收项目的减少---12,964.45--411.62--
经营性应付项目的增加--6,806.50--111,120.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--17,704.97--165,332.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--263,857.86--252,907.19--
现金的期初余额--253,643.81--97,079.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,214.05--155,828.05--
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