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| 神马股份(600810) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 681,548.85 | 604,882.72 | 386,360.21 | 223,478.30 | |
| 收到的税费返还 | 12,842.56 | 9,131.21 | 6,360.80 | 3,461.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,659.31 | 31,570.73 | 18,264.36 | 9,265.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 708,050.72 | 645,584.66 | 410,985.37 | 236,204.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 506,309.27 | 528,013.68 | 334,891.55 | 206,103.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,077.81 | 35,235.38 | 23,248.16 | 11,893.55 | |
| 支付的各项税费 | 11,542.86 | 7,922.60 | 5,223.61 | 3,143.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,256.15 | 21,170.49 | 14,261.93 | 5,970.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 591,186.08 | 592,342.15 | 377,625.24 | 227,111.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116,864.63 | 53,242.51 | 33,360.13 | 9,093.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 845.05 | 845.05 | 5.05 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 150.15 | 125.81 | 93.22 | 94.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 995.19 | 970.85 | 98.26 | 94.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,189.01 | 3,564.77 | 1,679.41 | 384.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,189.01 | 3,564.77 | 1,679.41 | 384.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,193.82 | -2,593.91 | -1,581.15 | -289.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 364,822.39 | 315,672.39 | 229,772.39 | 107,115.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,542.39 | 8,359.92 | 1,348.73 | 1,340.43 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 386,364.78 | 324,032.31 | 231,121.12 | 108,456.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 345,083.64 | 306,466.64 | 183,467.38 | 60,986.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,619.76 | 12,806.07 | 8,263.72 | 3,968.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 189.16 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84,783.04 | 19,188.39 | 17,711.53 | 9,288.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 447,486.44 | 338,461.10 | 209,442.63 | 74,243.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,121.66 | -14,428.79 | 21,678.49 | 34,213.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,977.77 | 100.83 | 126.32 | 137.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,526.92 | 36,320.64 | 53,583.80 | 43,154.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,672.59 | 72,590.55 | 72,590.55 | 72,590.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,199.52 | 108,911.19 | 126,174.35 | 115,744.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,564.21 | -- | 4,722.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,734.60 | -- | 825.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,654.80 | -- | 9,425.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 773.69 | -- | 348.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 619.40 | -- | 778.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,745.16 | -- | 8,499.57 | -- | |
| 投资损失 | -4,581.62 | -- | -2,093.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -194.12 | -- | -5.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 15,618.33 | -- | 8,427.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -63,938.86 | -- | -33,716.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 117,869.04 | -- | 36,148.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 116,864.63 | -- | 33,360.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 125,199.52 | -- | 126,174.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,672.59 | -- | 72,590.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,526.92 | -- | 53,583.80 | -- | |
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