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| 神马股份(600810) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,135,471.56 | 822,816.18 | 490,931.36 | 246,064.12 | |
| 收到的税费返还 | 11,232.55 | 9,175.72 | 4,760.48 | 3,278.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,580.48 | 25,255.97 | 68,458.51 | 15,380.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,170,284.59 | 857,247.88 | 564,150.35 | 264,722.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 838,550.52 | 495,622.96 | 354,440.49 | 165,490.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,609.99 | 74,291.74 | 49,529.59 | 24,391.64 | |
| 支付的各项税费 | 73,687.14 | 49,266.06 | 30,813.15 | 12,415.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,519.58 | 42,012.57 | 49,288.81 | 35,587.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,040,367.23 | 661,193.34 | 484,072.04 | 237,885.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 129,917.36 | 196,054.54 | 80,078.31 | 26,837.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,787.73 | 12,787.73 | 12,276.67 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,299.05 | 2,758.03 | 2,758.03 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.05 | 0.19 | -- | 3.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,398.48 | 590.86 | 347.00 | 544.43 | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,541.32 | 16,136.81 | 15,381.70 | 547.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 226,478.70 | 172,588.79 | 122,141.38 | 68,070.63 | |
| 投资所支付的现金 | 34,957.91 | 14,409.84 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,189.24 | 1,295.23 | 1,295.23 | 1,777.12 | |
| 投资活动现金流出小计 | 263,625.85 | 188,293.86 | 123,436.61 | 69,847.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -241,084.53 | -172,157.05 | -108,054.91 | -69,300.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 113,263.21 | 70,667.92 | 66,267.92 | 101,713.21 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,150.00 | 11,000.00 | 7,400.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 913,472.22 | 622,479.90 | 460,362.43 | 214,264.22 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 226,684.12 | 149,056.78 | 139,763.97 | 41,733.61 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,253,419.55 | 842,204.60 | 666,394.33 | 357,711.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 599,337.00 | 465,028.00 | 342,278.00 | 158,656.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 108,426.11 | 43,900.46 | 35,356.42 | 6,648.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 189.16 | 189.16 | 189.16 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 188,440.21 | 197,849.05 | 139,929.14 | 66,261.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 896,203.32 | 706,777.51 | 517,563.56 | 231,566.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 357,216.23 | 135,427.09 | 148,830.77 | 126,144.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,462.96 | -594.74 | -484.83 | -7.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 243,586.09 | 158,729.84 | 120,369.34 | 83,674.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 439,225.79 | 439,225.79 | 439,225.79 | 439,225.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 682,811.88 | 597,955.63 | 559,595.13 | 522,900.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 216,325.57 | -- | 100,458.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,437.88 | -- | 1,152.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,113.53 | -- | 20,669.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,267.87 | -- | 1,568.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 212.22 | -- | 97.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.51 | -- | 24.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 361.17 | -- | 276.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,430.87 | -- | 23,029.02 | -- | |
| 投资损失 | -6,739.72 | -- | -3,112.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,979.48 | -- | -222.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,958.77 | -- | 96.81 | -- | |
| 存货的减少 | 11,574.63 | -- | -611.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,510.50 | -- | -17,484.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -154,092.59 | -- | -47,466.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 129,917.36 | -- | 80,078.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 682,811.88 | -- | 559,595.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 439,225.79 | -- | 439,225.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 243,586.09 | -- | 120,369.34 | -- | |
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