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| 神马股份(600810) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,275,911.23 | 1,122,552.06 | 780,025.71 | 363,024.89 | |
| 收到的税费返还 | 68,045.28 | 60,523.79 | 19,302.87 | 5,679.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,456.08 | 10,762.03 | 11,640.81 | 23,243.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,363,412.59 | 1,193,837.88 | 810,969.39 | 391,948.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,046,372.02 | 891,718.13 | 587,199.55 | 261,981.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,253.45 | 82,188.35 | 54,803.83 | 28,513.92 | |
| 支付的各项税费 | 74,126.44 | 58,157.26 | 47,464.83 | 30,825.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,773.27 | 7,771.51 | 15,333.11 | 22,704.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,278,525.18 | 1,039,835.25 | 704,801.32 | 344,024.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,887.41 | 154,002.63 | 106,168.07 | 47,923.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 770.61 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,543.12 | 2,215.41 | 133.12 | 115.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 96.87 | 95.70 | 90.86 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 415.59 | 1,564.06 | 414.82 | 198.86 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,826.19 | 3,875.18 | 638.81 | 314.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 219,871.32 | 155,259.27 | 94,129.80 | 39,384.98 | |
| 投资所支付的现金 | 950.00 | 6,724.12 | 2,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25.00 | 4,896.12 | 282.15 | 77.53 | |
| 投资活动现金流出小计 | 220,846.32 | 166,879.50 | 96,411.95 | 45,462.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -218,020.12 | -163,004.33 | -95,773.14 | -45,148.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 54,900.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 54,900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,034,364.15 | 847,593.91 | 684,475.74 | 338,224.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 143,873.95 | 109,926.17 | 44,912.18 | 19,109.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,233,138.10 | 957,520.09 | 729,387.92 | 357,333.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 807,817.05 | 578,190.55 | 442,395.94 | 236,033.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 115,743.59 | 100,364.18 | 91,473.25 | 15,162.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,778.31 | 2,400.00 | 2,400.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 107,363.28 | 140,289.76 | 127,229.90 | 52,029.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,030,923.92 | 818,844.49 | 661,099.09 | 303,225.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 202,214.18 | 138,675.60 | 68,288.84 | 54,108.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,643.28 | 5,837.86 | 2,245.61 | 0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 75,724.74 | 135,511.76 | 80,929.37 | 56,883.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 682,811.88 | 682,811.88 | 682,811.88 | 682,811.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 758,536.62 | 818,323.65 | 763,741.25 | 739,695.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,048.03 | -- | 56,696.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,320.97 | -- | 2,301.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,800.55 | -- | 23,057.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,546.84 | -- | 1,800.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 227.30 | -- | 188.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 88.00 | -- | 88.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -8.90 | -- | -53.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38,628.68 | -- | 22,225.22 | -- | |
| 投资损失 | 622.83 | -- | -603.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,968.61 | -- | -2,560.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.97 | -- | -112.44 | -- | |
| 存货的减少 | -41,431.43 | -- | -42,417.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 49,910.81 | -- | 51,049.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -63,533.65 | -- | -10,578.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 84,887.41 | -- | 106,168.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 758,536.62 | -- | 763,741.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 682,811.88 | -- | 682,811.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 75,724.74 | -- | 80,929.37 | -- | |
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