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| 神马股份(600810) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 723,908.40 | 501,621.48 | 392,166.38 | 188,359.53 | |
| 收到的税费返还 | 18,339.37 | 13,230.39 | 8,585.33 | 3,624.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 57,156.59 | 37,855.50 | 25,579.27 | 7,116.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 799,404.37 | 552,707.36 | 426,330.98 | 199,100.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 668,968.13 | 361,996.48 | 304,529.68 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,741.41 | 40,351.81 | 26,997.44 | 13,852.71 | |
| 支付的各项税费 | 14,735.96 | 10,575.43 | 6,984.66 | 4,893.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,009.81 | 29,448.04 | 18,803.03 | 6,113.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 778,455.31 | 442,371.76 | 357,314.81 | 171,273.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,949.05 | 110,335.60 | 69,016.17 | 27,826.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,497.80 | 1,306.83 | 466.83 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,125.61 | 929.49 | 929.49 | 0.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 49.43 | 620.34 | 604.14 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,672.84 | 2,856.66 | 2,000.46 | 0.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,464.11 | 8,681.90 | 6,812.19 | 4,176.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40.68 | 1,464.13 | 1,454.13 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,504.78 | 10,146.03 | 8,266.32 | 5,176.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,168.06 | -7,289.37 | -6,265.86 | -5,175.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,960.00 | 1,960.00 | -- | 1,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,960.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 313,350.00 | 282,950.00 | 199,200.00 | 96,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 72,816.00 | 60,191.38 | 34,670.47 | 5,584.47 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 388,126.00 | 345,101.38 | 233,870.47 | 102,884.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 272,568.00 | 225,738.60 | 156,392.60 | 65,317.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,173.89 | 14,681.01 | 9,746.96 | 4,447.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 82,551.92 | 207,497.17 | 156,595.29 | 45,772.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 374,293.80 | 447,916.78 | 322,734.85 | 115,537.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,832.20 | -102,815.40 | -88,864.38 | -12,652.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,945.90 | -801.32 | -992.32 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,003.41 | -570.49 | -27,106.40 | 9,998.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,199.52 | 125,199.52 | 125,199.52 | 125,199.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 163,202.92 | 124,629.03 | 98,093.12 | 135,197.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,078.18 | -- | 8,319.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 857.45 | -- | 1,020.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,534.83 | -- | 10,256.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,122.37 | -- | 426.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.52 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -63.42 | -- | -75.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,157.83 | -- | 9,156.41 | -- | |
| 投资损失 | -9,734.41 | -- | -4,122.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 386.46 | -- | -1.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,377.01 | -- | -7,653.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,627.07 | -- | -14,788.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,652.82 | -- | 66,478.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,949.05 | -- | 69,016.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 163,202.92 | -- | 98,093.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 125,199.52 | -- | 125,199.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,003.41 | -- | -27,106.40 | -- | |
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