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| 神马股份(600810) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,074,065.03 | 1,284,182.38 | 938,180.17 | 1,095,878.74 | 1,059,638.01 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 125,215.80 | 134,361.30 | 114,920.66 | 125,917.69 | 150,462.83 |
| 应收票据 | 4,000.00 | -- | -- | -- | 1,916.50 |
| 应收账款 | 121,215.80 | 134,361.30 | 114,920.66 | 125,917.69 | 148,546.33 |
| 应收款项融资 | 78,998.44 | 74,470.86 | 92,105.96 | 115,977.65 | 101,518.59 |
| 预付款项 | 18,156.72 | 713.91 | 11,674.88 | 23,632.67 | 13,675.40 |
| 其他应收款(合计) | 34,614.07 | 7,558.72 | 52,925.11 | 1,828.70 | 1,463.81 |
| 应收利息 | 72.00 | 72.00 | 198.00 | 126.00 | 136.00 |
| 应收股利 | 242.08 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 34,299.99 | -- | 52,727.11 | -- | 1,327.81 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 159,556.41 | 161,653.67 | 143,487.87 | 136,704.30 | 146,497.80 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 40,726.49 | 39,438.75 | 24,690.72 | 13,419.23 | 41,821.32 |
| 流动资产合计 | 1,531,332.96 | 1,702,379.59 | 1,377,985.36 | 1,513,358.99 | 1,515,077.75 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 110,752.25 | 112,651.56 | 113,460.92 | 116,464.04 | 112,512.46 |
| 投资性房地产 | 627.01 | 28.92 | 29.01 | 29.10 | -- |
| 在建工程(合计) | 539,123.63 | 480,504.88 | 416,099.26 | 454,932.77 | 422,577.60 |
| 在建工程 | 517,066.72 | -- | 415,977.28 | -- | 422,455.62 |
| 工程物资 | 22,056.92 | -- | 121.98 | -- | 121.98 |
| 固定资产及清理(合计) | 578,249.29 | 584,775.07 | 597,073.36 | 476,407.26 | 487,758.73 |
| 固定资产净额 | 577,729.69 | -- | 596,575.85 | -- | 487,501.52 |
| 固定资产清理 | 519.60 | -- | 497.52 | -- | 257.21 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,428.06 | 4,773.49 | 4,962.85 | 5,228.07 | 5,469.03 |
| 无形资产 | 106,615.93 | 106,578.87 | 107,861.30 | 84,149.36 | 85,064.76 |
| 开发支出 | -- | 421.85 | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 470.80 | 434.65 | 594.50 | 589.64 | 558.74 |
| 递延所得税资产 | 13,337.67 | 12,738.94 | 12,738.94 | 9,771.06 | 11,303.46 |
| 其他非流动资产 | 121,850.14 | 145,969.49 | 103,190.27 | 106,917.79 | 84,217.52 |
| 非流动资产合计 | 1,476,847.61 | 1,450,270.56 | 1,357,403.24 | 1,257,681.92 | 1,212,655.14 |
| 资产总计 | 3,008,180.57 | 3,152,650.15 | 2,735,388.61 | 2,771,040.91 | 2,727,732.90 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 521,137.28 | 642,217.25 | 573,371.14 | 730,550.14 | 775,457.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 222,488.71 | 195,028.37 | 182,471.23 | 201,732.50 | 204,603.37 |
| 应付票据 | 80,245.47 | 47,447.69 | 45,264.19 | 102,204.87 | 92,830.60 |
| 应付账款 | 142,243.24 | 147,580.68 | 137,207.04 | 99,527.63 | 111,772.77 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,399.52 | 8,178.22 | 8,165.23 | 8,430.53 | 8,278.84 |
| 应交税费 | 5,638.38 | 4,317.82 | 6,686.66 | 11,066.25 | 10,793.81 |
| 其他应付款(合计) | 28,780.51 | 24,542.69 | 23,937.10 | 19,641.71 | 21,092.41 |
| 应付利息 | 408.63 | 258.63 | 258.63 | 305.85 | 258.63 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 28,371.87 | -- | 23,678.47 | -- | 20,833.77 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 220,102.31 | 257,309.35 | 162,594.87 | 117,633.37 | 107,386.84 |
| 其他流动负债 | 3,068.95 | 5,194.04 | 3,468.95 | 3,143.54 | 3,829.34 |
| 流动负债合计 | 1,032,189.08 | 1,178,516.29 | 987,431.42 | 1,117,174.31 | 1,147,621.57 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 599,941.51 | 591,897.38 | 667,033.84 | 661,466.33 | 584,498.47 |
| 应付债券 | 276,572.12 | 274,199.74 | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,836.18 | 4,212.24 | 4,281.82 | 4,707.51 | 4,910.03 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 33,149.20 | 26,497.98 | 23,079.44 | 27,118.70 | 27,118.70 |
| 长期应付款 | 32,076.43 | -- | 22,447.20 | -- | 26,486.46 |
| 专项应付款 | 1,072.77 | -- | 632.23 | -- | 632.23 |
| 预计非流动负债 | 1,317.08 | 1,317.08 | 1,317.08 | 2,305.00 | 2,305.00 |
| 递延所得税负债 | 2,955.92 | 3,068.68 | 3,077.06 | 2,935.72 | 2,991.94 |
| 长期递延收益 | 11,617.11 | 12,193.16 | 11,514.69 | 12,086.11 | 11,731.52 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 929,389.12 | 913,386.26 | 710,303.92 | 710,619.36 | 633,555.65 |
| 负债合计 | 1,961,578.20 | 2,091,902.55 | 1,697,735.34 | 1,827,793.68 | 1,781,177.22 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 104,417.59 | 104,417.59 | 104,417.59 | 104,417.59 | 104,417.59 |
| 资本公积 | 270,281.05 | 270,281.05 | 270,281.05 | 270,281.05 | 270,281.07 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 1,724.31 | 1,589.56 | 982.14 | 930.30 | 922.29 |
| 盈余公积 | 48,166.34 | 48,166.34 | 48,166.34 | 46,349.66 | 46,349.66 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 310,150.78 | 325,173.39 | 327,215.59 | 338,990.89 | 340,188.12 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 756,905.05 | 771,792.90 | 751,062.72 | 760,969.49 | 762,158.73 |
| 少数股东权益 | 289,697.32 | 288,954.71 | 286,590.54 | 182,277.74 | 184,396.95 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,046,602.37 | 1,060,747.61 | 1,037,653.26 | 943,247.23 | 946,555.68 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,008,180.57 | 3,152,650.15 | 2,735,388.61 | 2,771,040.91 | 2,727,732.90 |
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