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| 神马股份(600810) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,044,119.70 | 975,050.77 | 875,358.96 | 778,218.84 | 779,571.75 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 141,757.65 | 106,831.82 | 170,957.17 | 138,204.70 | 183,253.36 |
| 应收票据 | 220.00 | 220.00 | -- | -- | 31,358.91 |
| 应收账款 | 141,537.65 | 106,611.82 | 170,957.17 | 138,204.70 | 151,894.46 |
| 应收款项融资 | 153,041.13 | 194,475.00 | 184,513.63 | 213,349.40 | 174,184.31 |
| 预付款项 | 43,173.37 | 16,272.64 | 46,332.44 | 30,589.63 | 33,085.75 |
| 其他应收款(合计) | 494.69 | 722.05 | 2,087.08 | 1,089.90 | 2,208.47 |
| 应收利息 | 110.00 | 74.00 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 648.05 | -- | 1,089.90 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 135,353.10 | 107,906.42 | 91,952.68 | 96,943.11 | 85,152.23 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 44,464.00 | 40,584.87 | 23,101.94 | 18,215.33 | 15,425.61 |
| 流动资产合计 | 1,562,403.64 | 1,441,843.57 | 1,394,303.91 | 1,276,610.90 | 1,273,448.51 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 114,313.27 | 113,469.40 | 124,161.13 | 120,834.05 | 122,740.52 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 378,001.58 | 373,375.26 | 289,496.10 | 231,741.67 | 177,079.47 |
| 在建工程 | -- | 372,770.38 | -- | 227,299.88 | -- |
| 工程物资 | -- | 604.88 | -- | 4,441.80 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 498,812.75 | 510,015.84 | 512,671.91 | 519,140.53 | 465,966.64 |
| 固定资产净额 | -- | 509,760.89 | -- | 518,850.67 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 254.95 | -- | 289.87 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,812.90 | 6,000.18 | 3,940.21 | 4,396.60 | -- |
| 无形资产 | 83,715.25 | 84,613.77 | 84,375.49 | 79,539.88 | 70,983.50 |
| 开发支出 | 35.61 | 35.61 | 35.61 | 26.24 | 26.24 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 577.75 | 746.76 | 737.76 | 663.83 | 712.73 |
| 递延所得税资产 | 8,777.02 | 8,742.75 | 2,703.43 | 2,986.14 | 2,763.27 |
| 其他非流动资产 | 67,515.61 | 47,616.17 | 56,933.36 | 74,415.66 | 120,005.44 |
| 非流动资产合计 | 1,160,754.58 | 1,147,808.56 | 1,076,447.83 | 1,035,137.44 | 961,670.65 |
| 资产总计 | 2,723,158.22 | 2,589,652.14 | 2,470,751.74 | 2,311,748.34 | 2,235,119.16 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 728,715.77 | 695,039.82 | 698,099.48 | 660,534.24 | 632,395.07 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 212,147.33 | 247,413.00 | 304,611.55 | 288,042.42 | 354,185.55 |
| 应付票据 | 99,855.68 | 128,286.95 | 189,724.75 | 190,570.95 | 274,095.00 |
| 应付账款 | 112,291.65 | 119,126.04 | 114,886.80 | 97,471.47 | 80,090.55 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 762.97 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,921.21 | 6,854.13 | 7,524.43 | 7,663.18 | 7,543.28 |
| 应交税费 | 18,863.66 | 23,051.31 | 27,128.72 | 20,393.58 | 8,120.89 |
| 其他应付款(合计) | 147,297.95 | 142,041.90 | 35,565.22 | 36,596.99 | 23,754.86 |
| 应付利息 | 492.81 | 258.63 | 557.49 | 488.30 | 335.89 |
| 应付股利 | -- | 120.00 | 320.00 | 420.00 | 420.00 |
| 其他应付款 | -- | 141,663.26 | -- | 35,688.69 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 118,724.09 | 144,853.63 | 143,606.20 | 156,530.30 | 58,700.00 |
| 其他流动负债 | 2,992.21 | 3,304.85 | 1,972.01 | 2,517.67 | 3,726.54 |
| 流动负债合计 | 1,260,132.62 | 1,287,547.19 | 1,234,915.29 | 1,191,316.10 | 1,114,128.32 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 568,383.44 | 442,775.70 | 380,202.70 | 325,531.52 | 379,902.84 |
| 应付债券 | 0.06 | 0.06 | 7,938.57 | 64,271.48 | 63,339.78 |
| 租赁负债 | 5,153.87 | 5,302.03 | 4,124.66 | 4,560.84 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,943.42 | 2,484.77 | 4,484.77 | 4,484.77 | 4,813.07 |
| 长期应付款 | -- | 2,000.00 | -- | 4,000.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | 484.77 | -- | 484.77 | -- |
| 预计非流动负债 | 2,305.00 | 2,305.00 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,101.60 | 3,104.38 | 1,286.40 | 1,242.42 | 1,145.61 |
| 长期递延收益 | 12,081.82 | 12,231.23 | 11,890.08 | 7,704.28 | 7,926.77 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 593,969.21 | 468,203.17 | 409,927.19 | 407,795.30 | 457,128.08 |
| 负债合计 | 1,854,101.83 | 1,755,750.35 | 1,644,842.48 | 1,599,111.41 | 1,571,256.40 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 104,417.57 | 104,417.57 | 102,921.33 | 91,945.51 | 91,945.51 |
| 资本公积 | 270,281.01 | 270,281.01 | 264,865.02 | 203,863.79 | 203,863.79 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 711.64 | -- | 510.41 | 389.41 | 312.24 |
| 盈余公积 | 46,349.66 | 46,349.66 | 44,799.74 | 44,799.74 | 27,929.78 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 386,950.54 | 350,192.87 | 343,553.67 | 279,188.20 | 251,520.49 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 808,710.44 | 771,241.12 | 758,889.63 | 638,368.34 | 593,753.50 |
| 少数股东权益 | 60,345.95 | 62,660.66 | 67,019.63 | 74,268.60 | 70,109.26 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 869,056.39 | 833,901.78 | 825,909.26 | 712,636.93 | 663,862.76 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,723,158.22 | 2,589,652.14 | 2,470,751.74 | 2,311,748.34 | 2,235,119.16 |
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