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| 神马股份(600810) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 778,218.84 | 779,571.75 | 664,014.62 | 658,124.94 | 468,756.56 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 138,204.70 | 183,253.36 | 126,533.86 | 220,822.27 | 113,979.82 |
| 应收票据 | -- | 31,358.91 | 28,948.32 | 105,093.00 | 34,296.10 |
| 应收账款 | 138,204.70 | 151,894.46 | 97,585.54 | 115,729.27 | 79,683.72 |
| 应收款项融资 | 213,349.40 | 174,184.31 | 171,310.89 | 98,500.31 | 42,760.67 |
| 预付款项 | 30,589.63 | 33,085.75 | 23,694.08 | 91,732.59 | 64,790.26 |
| 其他应收款(合计) | 1,089.90 | 2,208.47 | 1,673.62 | 4,204.56 | 1,406.41 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,089.90 | -- | 1,673.62 | -- | 1,406.41 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 96,943.11 | 85,152.23 | 96,331.79 | 119,541.62 | 116,416.20 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 18,215.33 | 15,425.61 | 15,944.09 | 10,851.72 | 10,791.67 |
| 流动资产合计 | 1,276,610.90 | 1,273,448.51 | 1,099,502.95 | 1,204,505.99 | 819,507.00 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 120,834.05 | 122,740.52 | 121,332.30 | 88,379.34 | 283,288.27 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 231,741.67 | 177,079.47 | 141,292.48 | 145,209.76 | 105,006.79 |
| 在建工程 | 227,299.88 | -- | 140,130.78 | -- | 104,536.74 |
| 工程物资 | 4,441.80 | -- | 1,161.70 | -- | 470.05 |
| 固定资产及清理(合计) | 519,140.53 | 465,966.64 | 476,211.75 | 439,315.16 | 246,779.67 |
| 固定资产净额 | 518,850.67 | -- | 475,752.20 | -- | 246,405.90 |
| 固定资产清理 | 289.87 | -- | 459.55 | -- | 373.77 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,396.60 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 79,539.88 | 70,983.50 | 59,326.44 | 42,247.77 | 32,014.46 |
| 开发支出 | 26.24 | 26.24 | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 663.83 | 712.73 | 761.64 | 1,316.34 | 841.38 |
| 递延所得税资产 | 2,986.14 | 2,763.27 | 2,763.27 | 1,840.33 | 1,477.37 |
| 其他非流动资产 | 74,415.66 | 120,005.44 | 105,314.82 | 28,813.97 | 28,011.03 |
| 非流动资产合计 | 1,035,137.44 | 961,670.65 | 908,395.52 | 780,584.64 | 698,811.79 |
| 资产总计 | 2,311,748.34 | 2,235,119.16 | 2,007,898.47 | 1,985,090.63 | 1,518,318.79 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 660,534.24 | 632,395.07 | 587,701.81 | 529,221.13 | 523,870.72 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 288,042.42 | 354,185.55 | 342,975.92 | 383,185.85 | 243,617.68 |
| 应付票据 | 190,570.95 | 274,095.00 | 280,343.59 | 340,754.10 | 213,864.00 |
| 应付账款 | 97,471.47 | 80,090.55 | 62,632.32 | 42,431.75 | 29,753.68 |
| 预收款项 | -- | 762.97 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,663.18 | 7,543.28 | 7,082.26 | 7,326.80 | 5,707.21 |
| 应交税费 | 20,393.58 | 8,120.89 | 6,676.22 | 3,432.75 | 2,171.96 |
| 其他应付款(合计) | 36,596.99 | 23,754.86 | 23,065.74 | 33,209.70 | 14,336.74 |
| 应付利息 | 488.30 | 335.89 | 148.93 | 47.11 | 34.54 |
| 应付股利 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 |
| 其他应付款 | 35,688.69 | -- | 22,496.81 | -- | 13,882.20 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 156,530.30 | 58,700.00 | 69,000.00 | 68,440.00 | 59,940.00 |
| 其他流动负债 | 2,517.67 | 3,726.54 | 3,264.77 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 1,191,316.10 | 1,114,128.32 | 1,064,889.09 | 1,049,284.93 | 860,866.09 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 325,531.52 | 379,902.84 | 341,458.63 | 227,208.01 | 191,092.97 |
| 应付债券 | 64,271.48 | 63,339.78 | 32,412.07 | 41,723.47 | -- |
| 租赁负债 | 4,560.84 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 4,484.77 | 4,813.07 | 4,484.77 | 52,969.88 | 4,024.71 |
| 长期应付款 | 4,000.00 | -- | 4,000.00 | -- | 4,000.00 |
| 专项应付款 | 484.77 | -- | 484.77 | -- | 24.71 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,242.42 | 1,145.61 | 1,145.61 | 1,240.10 | 1,240.10 |
| 长期递延收益 | 7,704.28 | 7,926.77 | 8,122.54 | 8,686.13 | 4,388.73 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 407,795.30 | 457,128.08 | 387,623.61 | 331,827.60 | 200,746.51 |
| 负债合计 | 1,599,111.41 | 1,571,256.40 | 1,452,512.71 | 1,381,112.53 | 1,061,612.60 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 91,945.51 | 91,945.51 | 83,737.58 | 83,737.58 | 57,496.40 |
| 资本公积 | 203,863.79 | 203,863.79 | 153,341.73 | 98,371.80 | 163,420.93 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 389.41 | 312.24 | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 44,799.74 | 27,929.78 | 27,929.78 | 26,922.47 | 26,922.47 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 279,188.20 | 251,520.49 | 216,964.75 | 282,984.62 | 90,415.09 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 638,368.34 | 593,753.50 | 491,303.90 | 492,016.46 | 338,254.89 |
| 少数股东权益 | 74,268.60 | 70,109.26 | 64,081.86 | 111,961.63 | 118,451.30 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 712,636.93 | 663,862.76 | 555,385.76 | 603,978.09 | 456,706.19 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,311,748.34 | 2,235,119.16 | 2,007,898.47 | 1,985,090.63 | 1,518,318.79 |
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