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| 神马股份(600810) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 183,658.43 | 204,428.12 | 232,316.78 | 196,971.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 189,869.38 | 185,338.62 | 196,306.70 | 188,279.93 | |
| 应收票据 | 67,160.62 | 50,997.82 | 59,087.22 | 67,043.15 | |
| 应收账款 | 122,708.76 | 134,340.80 | 137,219.48 | 121,236.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23,650.35 | 42,511.04 | 22,038.35 | 34,314.27 | |
| 其他应收款(合计) | 3,641.37 | 10,820.15 | 1,725.69 | 1,939.27 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,641.37 | 10,820.15 | 1,725.69 | 1,939.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 100,504.38 | 86,713.78 | 84,861.05 | 85,173.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,309.72 | 5,699.17 | 8,731.15 | 4,875.52 | |
| 流动资产合计 | 510,633.63 | 535,510.88 | 545,979.72 | 511,553.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,242.83 | 1,242.83 | 1,242.83 | 1,242.83 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 207,937.67 | 201,993.10 | 189,835.90 | 175,986.71 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 57,446.30 | 54,658.00 | 70,888.95 | 61,375.79 | |
| 在建工程 | 56,565.60 | 54,658.00 | 70,272.58 | 61,068.44 | |
| 工程物资 | 880.70 | -- | 616.37 | 307.35 | |
| 固定资产及清理(合计) | 266,180.53 | 257,277.86 | 244,421.36 | 255,798.44 | |
| 固定资产净额 | 259,680.68 | 257,277.86 | 238,019.26 | 242,522.22 | |
| 固定资产清理 | 6,499.86 | -- | 6,402.10 | 13,276.21 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,685.21 | 27,618.59 | 27,646.20 | 26,368.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 1,507.97 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,062.09 | 988.99 | 1,000.09 | 1,045.10 | |
| 递延所得税资产 | 1,469.79 | 185.73 | 185.73 | 168.22 | |
| 其他非流动资产 | 18,800.08 | 11,460.66 | 4,528.49 | 3,602.83 | |
| 非流动资产合计 | 585,824.50 | 555,425.77 | 539,749.55 | 527,096.09 | |
| 资产总计 | 1,096,458.13 | 1,090,936.64 | 1,085,729.27 | 1,038,650.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 272,595.00 | 248,595.00 | 247,595.00 | 230,595.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 866.40 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 229,659.09 | 207,746.65 | 232,293.63 | 259,712.49 | |
| 应付票据 | 191,248.97 | -- | 178,873.98 | 199,958.98 | |
| 应付账款 | 38,410.12 | -- | 53,419.65 | 59,753.51 | |
| 预收款项 | 11,325.32 | 16,807.92 | 15,164.66 | 15,017.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,860.54 | 6,040.75 | 5,166.27 | 5,311.38 | |
| 应交税费 | 5,913.10 | 2,501.95 | 3,070.47 | 2,768.80 | |
| 其他应付款(合计) | 50,389.94 | 50,377.92 | 53,212.63 | 48,460.96 | |
| 应付利息 | 30.98 | 40.43 | 48.17 | 58.87 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 50,358.96 | -- | 53,164.47 | 48,402.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 43,667.08 | 88,153.56 | 93,867.84 | 49,378.56 | |
| 其他流动负债 | -- | 79.30 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 621,410.08 | 620,303.05 | 651,236.90 | 611,244.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 59,195.00 | 69,388.00 | 63,888.00 | 90,438.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 9,780.35 | 9,780.44 | 9,780.44 | 16,508.63 | |
| 长期应付款 | -- | 9,780.44 | 9,780.44 | -- | |
| 专项应付款 | 9,780.35 | -- | -- | 16,508.63 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,332.65 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,615.87 | 3,949.14 | 3,940.15 | 4,022.94 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 73,923.86 | 83,117.58 | 77,608.59 | 110,969.57 | |
| 负债合计 | 695,333.94 | 703,420.63 | 728,845.49 | 722,213.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,228.00 | 44,228.00 | 44,228.00 | 44,228.00 | |
| 资本公积 | 179,027.56 | 179,027.56 | 179,027.56 | 179,027.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,823.10 | 23,823.10 | 23,823.10 | 23,823.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 70,831.34 | 62,353.40 | 43,813.87 | 16,058.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 317,910.00 | 309,432.06 | 290,892.53 | 263,137.51 | |
| 少数股东权益 | 83,214.20 | 78,083.95 | 65,991.25 | 53,298.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 401,124.19 | 387,516.01 | 356,883.78 | 316,436.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,096,458.13 | 1,090,936.64 | 1,085,729.27 | 1,038,650.05 | |
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