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神马股份(600810) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 938,180.17 | 1,095,878.74 | 1,059,638.01 | 1,044,119.70 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 114,920.66 | 125,917.69 | 150,462.83 | 141,757.65 | |
应收票据 | -- | -- | 1,916.50 | 220.00 | |
应收账款 | 114,920.66 | 125,917.69 | 148,546.33 | 141,537.65 | |
应收款项融资 | 92,105.96 | 115,977.65 | 101,518.59 | 153,041.13 | |
预付款项 | 11,674.88 | 23,632.67 | 13,675.40 | 43,173.37 | |
其他应收款(合计) | 52,925.11 | 1,828.70 | 1,463.81 | 494.69 | |
应收利息 | 198.00 | 126.00 | 136.00 | 110.00 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 52,727.11 | -- | 1,327.81 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 143,487.87 | 136,704.30 | 146,497.80 | 135,353.10 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 24,690.72 | 13,419.23 | 41,821.32 | 44,464.00 | |
流动资产合计 | 1,377,985.36 | 1,513,358.99 | 1,515,077.75 | 1,562,403.64 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 113,460.92 | 116,464.04 | 112,512.46 | 114,313.27 | |
投资性房地产 | 29.01 | 29.10 | -- | -- | |
在建工程(合计) | 416,099.26 | 454,932.77 | 422,577.60 | 378,001.58 | |
在建工程 | 415,977.28 | -- | 422,455.62 | -- | |
工程物资 | 121.98 | -- | 121.98 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 597,073.36 | 476,407.26 | 487,758.73 | 498,812.75 | |
固定资产净额 | 596,575.85 | -- | 487,501.52 | -- | |
固定资产清理 | 497.52 | -- | 257.21 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 4,962.85 | 5,228.07 | 5,469.03 | 5,812.90 | |
无形资产 | 107,861.30 | 84,149.36 | 85,064.76 | 83,715.25 | |
开发支出 | -- | -- | -- | 35.61 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 594.50 | 589.64 | 558.74 | 577.75 | |
递延所得税资产 | 12,738.94 | 9,771.06 | 11,303.46 | 8,777.02 | |
其他非流动资产 | 103,190.27 | 106,917.79 | 84,217.52 | 67,515.61 | |
非流动资产合计 | 1,357,403.24 | 1,257,681.92 | 1,212,655.14 | 1,160,754.58 | |
资产总计 | 2,735,388.61 | 2,771,040.91 | 2,727,732.90 | 2,723,158.22 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 573,371.14 | 730,550.14 | 775,457.00 | 728,715.77 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 182,471.23 | 201,732.50 | 204,603.37 | 212,147.33 | |
应付票据 | 45,264.19 | 102,204.87 | 92,830.60 | 99,855.68 | |
应付账款 | 137,207.04 | 99,527.63 | 111,772.77 | 112,291.65 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8,165.23 | 8,430.53 | 8,278.84 | 7,921.21 | |
应交税费 | 6,686.66 | 11,066.25 | 10,793.81 | 18,863.66 | |
其他应付款(合计) | 23,937.10 | 19,641.71 | 21,092.41 | 147,297.95 | |
应付利息 | 258.63 | 305.85 | 258.63 | 492.81 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 23,678.47 | -- | 20,833.77 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 162,594.87 | 117,633.37 | 107,386.84 | 118,724.09 | |
其他流动负债 | 3,468.95 | 3,143.54 | 3,829.34 | 2,992.21 | |
流动负债合计 | 987,431.42 | 1,117,174.31 | 1,147,621.57 | 1,260,132.62 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 667,033.84 | 661,466.33 | 584,498.47 | 568,383.44 | |
应付债券 | -- | -- | -- | 0.06 | |
租赁负债 | 4,281.82 | 4,707.51 | 4,910.03 | 5,153.87 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 23,079.44 | 27,118.70 | 27,118.70 | 2,943.42 | |
长期应付款 | 22,447.20 | -- | 26,486.46 | -- | |
专项应付款 | 632.23 | -- | 632.23 | -- | |
预计非流动负债 | 1,317.08 | 2,305.00 | 2,305.00 | 2,305.00 | |
递延所得税负债 | 3,077.06 | 2,935.72 | 2,991.94 | 3,101.60 | |
长期递延收益 | 11,514.69 | 12,086.11 | 11,731.52 | 12,081.82 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 710,303.92 | 710,619.36 | 633,555.65 | 593,969.21 | |
负债合计 | 1,697,735.34 | 1,827,793.68 | 1,781,177.22 | 1,854,101.83 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 104,417.59 | 104,417.59 | 104,417.59 | 104,417.57 | |
资本公积 | 270,281.05 | 270,281.05 | 270,281.07 | 270,281.01 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 982.14 | 930.30 | 922.29 | 711.64 | |
盈余公积 | 48,166.34 | 46,349.66 | 46,349.66 | 46,349.66 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 327,215.59 | 338,990.89 | 340,188.12 | 386,950.54 | |
归属于母公司股东权益合计 | 751,062.72 | 760,969.49 | 762,158.73 | 808,710.44 | |
少数股东权益 | 286,590.54 | 182,277.74 | 184,396.95 | 60,345.95 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,037,653.26 | 943,247.23 | 946,555.68 | 869,056.39 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,735,388.61 | 2,771,040.91 | 2,727,732.90 | 2,723,158.22 |
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