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| 神马股份(600810) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 208,934.45 | 162,853.90 | 157,492.14 | 238,426.28 | |
| 交易性金融资产 | 325.35 | 232.15 | 389.75 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 171,896.63 | -- | 164,918.53 | -- | |
| 应收票据 | 76,231.60 | 63,035.25 | 31,673.21 | 37,279.33 | |
| 应收账款 | 95,665.03 | 135,594.92 | 133,245.31 | 151,079.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,685.33 | 34,820.27 | 28,188.77 | 26,785.04 | |
| 其他应收款(合计) | 1,324.91 | -- | 6,727.38 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | 5,522.06 | 7,147.31 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,324.91 | 5,378.96 | 1,205.32 | 1,235.65 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 65,486.28 | 67,362.41 | 67,879.89 | 64,862.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,054.32 | 5,188.52 | 4,849.39 | 6,054.24 | |
| 流动资产合计 | 468,707.27 | 474,466.39 | 430,445.84 | 532,869.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,242.83 | 1,242.83 | 1,242.83 | 1,242.83 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 167,605.96 | 164,348.19 | 163,491.34 | 161,791.69 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 51,618.43 | -- | 53,161.96 | -- | |
| 在建工程 | 51,352.44 | 55,568.31 | 53,107.32 | 48,825.00 | |
| 工程物资 | 265.99 | 54.64 | 54.64 | 35.61 | |
| 固定资产及清理(合计) | 264,985.28 | -- | 254,575.66 | -- | |
| 固定资产净额 | 251,706.16 | 237,831.37 | 242,017.56 | 246,089.48 | |
| 固定资产清理 | 13,279.12 | 12,409.47 | 12,558.10 | 13,988.95 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,660.71 | 27,083.34 | 27,289.88 | 27,454.76 | |
| 开发支出 | 1,416.14 | 1,506.06 | 788.63 | 165.96 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,090.11 | 1,302.13 | 1,220.50 | 1,265.00 | |
| 递延所得税资产 | 168.22 | 553.36 | 553.36 | 554.68 | |
| 其他非流动资产 | 9,687.10 | 1,779.37 | 1,665.57 | 1,944.50 | |
| 非流动资产合计 | 524,474.78 | 503,679.07 | 503,989.73 | 503,358.44 | |
| 资产总计 | 993,182.05 | 978,145.46 | 934,435.57 | 1,036,227.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 258,649.99 | 263,449.99 | 243,046.00 | 258,846.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 187,648.94 | -- | 160,756.54 | -- | |
| 应付票据 | 139,350.00 | 113,600.00 | 92,273.05 | 216,704.40 | |
| 应付账款 | 48,298.94 | 54,318.59 | 68,483.49 | 67,154.22 | |
| 预收款项 | 12,976.10 | 13,187.89 | 10,519.31 | 9,269.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,256.24 | 5,644.58 | 5,467.73 | 5,123.87 | |
| 应交税费 | 2,392.12 | 1,067.86 | 895.95 | 588.73 | |
| 其他应付款(合计) | 45,279.22 | -- | 47,268.39 | -- | |
| 应付利息 | 58.87 | 64.43 | 67.06 | 147.04 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 45,220.35 | 42,951.46 | 47,201.33 | 41,416.48 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 75,592.84 | 24,948.00 | 24,948.00 | 15,948.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 185.56 | 185.56 | 185.56 | |
| 流动负债合计 | 587,795.46 | 519,418.35 | 493,087.48 | 615,383.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 86,438.00 | 148,156.00 | 144,156.00 | 125,531.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 16,508.53 | -- | 958.50 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 16,508.53 | 9,744.45 | 958.50 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,862.23 | 4,320.64 | 4,374.22 | 4,427.79 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 106,808.77 | 162,221.10 | 149,488.72 | 129,958.79 | |
| 负债合计 | 694,604.22 | 681,639.44 | 642,576.20 | 745,342.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,228.00 | 44,228.00 | 44,228.00 | 44,228.00 | |
| 资本公积 | 179,027.56 | 179,027.56 | 179,027.56 | 179,027.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,823.10 | 23,823.10 | 23,823.10 | 23,823.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 5,879.92 | 6,152.91 | 4,188.26 | 3,798.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 252,958.58 | 253,231.57 | 251,266.92 | 250,877.17 | |
| 少数股东权益 | 45,619.24 | 43,274.44 | 40,592.45 | 40,008.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 298,577.82 | 296,506.01 | 291,859.37 | 290,885.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 993,182.05 | 978,145.46 | 934,435.57 | 1,036,227.99 | |
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