报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 554,121.63 | 405,377.18 | 259,499.80 | 104,863.57 |
收到的税费返还 | 9,236.39 | 8,272.03 | 5,063.25 | 2,169.39 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,189.31 | 14,364.60 | 9,978.10 | 2,932.80 |
经营活动现金流入小计 | 573,547.33 | 428,013.82 | 274,541.15 | 109,965.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 518,176.87 | 330,047.59 | 180,368.65 | 62,825.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,349.13 | 34,130.43 | 21,401.94 | 11,933.31 |
支付的各项税费 | 7,699.38 | 5,331.34 | 4,685.29 | 1,545.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,769.50 | 24,071.06 | 11,810.48 | 3,724.17 |
经营活动现金流出小计 | 590,994.88 | 393,580.41 | 218,266.37 | 80,027.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,447.56 | 34,433.41 | 56,274.78 | 29,937.76 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.90 | 0.33 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 707.90 | 700.33 | 700.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,979.27 | 17,832.91 | 5,492.63 | 4,360.66 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,979.27 | 17,832.91 | 5,492.63 | 4,360.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,271.36 | -17,132.59 | -4,792.63 | -4,360.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 6,296.46 | 296.46 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,296.46 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 321,332.88 | 233,997.69 | 102,488.50 | 17,380.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,492.65 | 14,964.99 | 8,534.88 | 7,552.81 |
筹资活动现金流入小计 | 357,121.99 | 249,259.14 | 111,023.38 | 24,932.81 |
偿还债务支付的现金 | 266,211.27 | 214,655.00 | 108,355.00 | 27,348.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,515.83 | 12,264.68 | 8,387.63 | 3,971.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,331.32 | 11,461.64 | 6,403.77 | 374.28 |
筹资活动现金流出小计 | 297,058.43 | 238,381.32 | 123,146.41 | 31,693.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 60,063.57 | 10,877.82 | -12,123.02 | -6,760.86 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 993.24 | 753.14 | 614.23 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 23,337.89 | 28,931.78 | 39,973.37 | 18,816.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 49,252.66 | 49,252.66 | 49,252.66 | 49,252.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 72,590.55 | 78,184.45 | 89,226.03 | 68,068.91 |
附注 |
净利润 | 6,810.11 | -- | -397.99 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 724.57 | -- | 97.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,012.81 | -- | 9,474.51 | -- |
无形资产摊销 | 498.59 | -- | 242.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.11 | -- | -6.17 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -30.72 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 16,582.69 | -- | 7,809.50 | -- |
投资损失 | -9,273.98 | -- | -4,101.78 | -- |
递延所得税资产减少 | 75.45 | -- | 3.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 175.19 | -- | -3,560.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | 16,664.99 | -- | -28,631.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -68,700.37 | -- | 75,344.98 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -17,447.56 | -- | 56,274.78 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 72,590.55 | -- | 89,226.03 | -- |
现金的期初余额 | 49,252.66 | -- | 49,252.66 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 23,337.89 | -- | 39,973.37 | -- |