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| 神马股份(600810) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 227,702.58 | 174,783.55 | 188,884.44 | 168,732.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 167,945.03 | -- | 138,369.53 | -- | |
| 应收票据 | 86,043.08 | 36,335.99 | 41,164.12 | 35,615.64 | |
| 应收账款 | 81,901.95 | 79,565.24 | 97,205.41 | 56,089.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,635.86 | 32,322.52 | 10,834.76 | 17,390.08 | |
| 其他应收款(合计) | 8,278.74 | -- | 6,689.60 | -- | |
| 应收利息 | 7,147.31 | 5,557.81 | 5,557.81 | 5,557.81 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,131.43 | 1,077.70 | 1,131.79 | 2,688.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 60,226.36 | 65,865.49 | 67,678.26 | 71,884.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,200.44 | 6,767.01 | 8,809.62 | 9,503.53 | |
| 流动资产合计 | 483,989.01 | 402,275.31 | 421,266.20 | 367,461.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,242.83 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 159,369.34 | 159,527.98 | 157,690.30 | 156,179.83 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 45,207.59 | -- | 74,184.06 | -- | |
| 在建工程 | 45,192.95 | 76,779.86 | 74,122.62 | 69,355.09 | |
| 工程物资 | 14.64 | 74.59 | 61.44 | 29.53 | |
| 固定资产及清理(合计) | 264,671.61 | -- | 231,468.33 | -- | |
| 固定资产净额 | 250,682.02 | 208,598.38 | 224,248.47 | 228,817.66 | |
| 固定资产清理 | 13,989.59 | 13,561.45 | 7,219.86 | 7,342.48 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,443.18 | 24,714.93 | 22,845.00 | 19,376.08 | |
| 开发支出 | 3,168.11 | 2,398.91 | 907.80 | 4,212.61 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,302.50 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 554.68 | 366.17 | 366.17 | 360.56 | |
| 其他非流动资产 | 1,680.68 | 937.06 | 735.03 | 368.77 | |
| 非流动资产合计 | 501,640.52 | 486,959.33 | 488,196.70 | 486,042.62 | |
| 资产总计 | 985,629.53 | 889,234.64 | 909,462.90 | 853,504.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 252,020.00 | 250,979.54 | 288,078.80 | 289,798.48 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 268,757.57 | -- | 183,653.72 | -- | |
| 应付票据 | 227,975.30 | 123,378.46 | 143,781.69 | 86,634.70 | |
| 应付账款 | 40,782.27 | 74,202.85 | 39,872.03 | 46,418.92 | |
| 预收款项 | 11,213.53 | 13,282.01 | 10,518.33 | 7,394.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,392.46 | 2,182.34 | 2,327.44 | 3,761.41 | |
| 应交税费 | 2,049.74 | 1,230.40 | 1,405.21 | 1,000.01 | |
| 其他应付款(合计) | 40,236.40 | -- | 37,911.51 | -- | |
| 应付利息 | 70.56 | 61.06 | 63.63 | 82.86 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 40,165.84 | 33,937.24 | 37,847.88 | 42,860.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,948.00 | 7,000.00 | 8,190.00 | 6,500.00 | |
| 其他流动负债 | 185.56 | 185.56 | 185.56 | 185.56 | |
| 流动负债合计 | 598,803.25 | 506,439.46 | 532,270.57 | 484,637.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 98,531.00 | 100,442.00 | 99,252.00 | 94,517.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,481.36 | 1,725.49 | 1,725.49 | 1,725.49 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 103,012.36 | 102,167.49 | 100,977.49 | 96,242.49 | |
| 负债合计 | 701,815.61 | 608,606.95 | 633,248.05 | 580,879.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,228.00 | 44,228.00 | 44,228.00 | 44,228.00 | |
| 资本公积 | 179,027.56 | 179,925.75 | 179,640.92 | 179,640.92 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,823.10 | 23,823.10 | 23,823.10 | 23,823.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -832.14 | -1,722.10 | -5,282.76 | -8,079.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 246,246.52 | 246,254.75 | 242,409.26 | 239,612.90 | |
| 少数股东权益 | 37,567.40 | 34,372.94 | 33,805.58 | 33,011.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 283,813.92 | 280,627.69 | 276,214.84 | 272,624.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 985,629.53 | 889,234.64 | 909,462.90 | 853,504.57 | |
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