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| 广州酒家(603043) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 166,539.92 | 159,373.69 | 85,207.07 | 126,627.26 | |
| 交易性金融资产 | 22,208.86 | 15,092.24 | 21,974.36 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,480.68 | 30,416.80 | 10,182.37 | 12,610.87 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 13,480.68 | 30,416.80 | 10,182.37 | 12,610.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,431.04 | 1,174.59 | 1,109.98 | 736.21 | |
| 其他应收款(合计) | 2,815.97 | 3,442.78 | 3,630.44 | 3,598.27 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,815.97 | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,200.65 | 17,130.71 | 25,193.06 | 19,586.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,602.67 | 38,035.93 | 6,600.55 | 4,005.61 | |
| 流动资产合计 | 231,279.79 | 264,666.75 | 153,897.83 | 167,164.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,039.23 | 932.79 | 811.15 | 1,157.44 | |
| 投资性房地产 | 1,254.73 | 1,121.05 | 1,134.39 | 1,100.18 | |
| 在建工程(合计) | 17,276.21 | 12,772.01 | 9,217.73 | 23,722.96 | |
| 在建工程 | 17,276.21 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 87,913.74 | 82,287.26 | 81,003.52 | 65,491.63 | |
| 固定资产净额 | 87,913.74 | -- | 81,003.52 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,439.46 | 14,331.70 | 14,443.69 | 14,481.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,956.46 | 3,956.46 | 3,956.46 | 3,956.46 | |
| 长期待摊费用 | 4,906.81 | 6,400.47 | 5,934.29 | 6,054.12 | |
| 递延所得税资产 | 4,279.15 | 6,274.29 | 3,777.22 | 3,134.41 | |
| 其他非流动资产 | 16,595.86 | 4,231.48 | 4,128.15 | 2,406.54 | |
| 非流动资产合计 | 152,464.11 | 133,270.75 | 125,369.85 | 122,468.42 | |
| 资产总计 | 383,743.90 | 397,937.50 | 279,267.68 | 289,633.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,606.71 | 45,941.69 | 15,830.65 | 13,332.98 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 26,606.71 | 45,941.69 | 15,830.65 | 13,332.98 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,709.57 | 12,589.43 | 5,879.25 | 6,230.55 | |
| 应交税费 | 3,168.27 | 20,052.81 | 1,106.96 | 2,014.24 | |
| 其他应付款(合计) | 50,984.90 | 34,673.20 | 17,369.53 | 19,607.94 | |
| 应付利息 | -- | 5.69 | 5.69 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 50,984.90 | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,600.06 | 2,457.48 | 1,295.13 | 1,035.80 | |
| 流动负债合计 | 119,363.65 | 144,618.36 | 61,444.09 | 60,189.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,705.10 | 3,693.35 | 3,708.96 | 3,724.63 | |
| 长期递延收益 | 4,783.24 | 4,210.80 | 3,780.98 | 3,200.09 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,488.35 | 7,904.15 | 7,489.94 | 6,924.72 | |
| 负债合计 | 127,851.99 | 152,522.51 | 68,934.03 | 67,113.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,399.62 | 40,399.62 | 40,399.62 | 40,399.62 | |
| 资本公积 | 57,771.10 | 57,586.39 | 57,405.35 | 57,267.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 342.09 | 478.77 | 478.77 | 478.77 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,238.54 | 18,949.73 | 18,949.73 | 18,949.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 131,969.13 | 125,848.11 | 91,037.10 | 103,239.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 253,720.48 | 243,262.62 | 208,270.57 | 220,334.54 | |
| 少数股东权益 | 2,171.43 | 2,152.37 | 2,063.09 | 2,184.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 255,891.91 | 245,414.99 | 210,333.65 | 222,519.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 383,743.90 | 397,937.50 | 279,267.68 | 289,633.10 | |
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