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| 广州酒家(603043) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 92,633.92 | 132,830.71 | 102,015.19 | 112,705.23 | |
| 交易性金融资产 | 436.91 | 10,300.00 | 14,025.16 | 13,853.16 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,183.42 | 38,192.96 | 14,139.08 | 17,196.49 | |
| 应收票据 | 1,300.00 | 1,300.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 13,883.42 | 36,892.96 | 14,139.08 | 17,196.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,500.76 | 2,616.50 | 2,244.88 | 1,993.74 | |
| 其他应收款(合计) | 6,288.13 | 5,845.30 | 5,459.50 | 5,621.08 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,288.13 | -- | 5,459.50 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,683.96 | 35,800.16 | 40,501.99 | 27,480.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 31,011.51 | 33,185.78 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,543.68 | 8,828.42 | 7,781.82 | 9,125.37 | |
| 流动资产合计 | 186,282.30 | 267,599.83 | 186,167.62 | 187,976.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,696.93 | 4,072.93 | 3,932.27 | 3,937.72 | |
| 投资性房地产 | 930.60 | 2,466.52 | 1,223.21 | 1,170.78 | |
| 在建工程(合计) | 7,131.26 | 13,296.84 | 11,467.88 | 8,625.37 | |
| 在建工程 | 7,131.26 | -- | 11,467.88 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 177,649.99 | 165,053.81 | 166,885.95 | 169,244.38 | |
| 固定资产净额 | 177,649.99 | -- | 166,885.95 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 46,396.62 | 48,998.92 | 47,173.15 | 47,090.33 | |
| 无形资产 | 15,610.60 | 15,638.72 | 15,796.80 | 15,660.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 15,217.67 | 15,217.67 | 15,217.67 | 15,217.67 | |
| 长期待摊费用 | 21,878.07 | 20,354.08 | 19,412.12 | 19,142.20 | |
| 递延所得税资产 | 9,594.79 | 20,690.03 | 20,363.44 | 19,521.00 | |
| 其他非流动资产 | 165,090.79 | 152,603.27 | 109,137.15 | 108,764.58 | |
| 非流动资产合计 | 469,703.71 | 463,999.18 | 416,216.03 | 413,881.08 | |
| 资产总计 | 655,986.02 | 731,599.01 | 602,383.65 | 601,857.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,323.66 | 49,003.17 | 50,492.03 | 25,852.63 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 35,463.56 | 74,153.11 | 37,436.90 | 31,408.61 | |
| 应付票据 | 6,839.29 | 7,422.84 | 909.76 | 10,321.77 | |
| 应付账款 | 28,624.27 | 66,730.27 | 36,527.14 | 21,086.85 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,341.29 | 17,960.78 | 13,075.19 | 14,586.09 | |
| 应交税费 | 3,886.24 | 21,127.55 | 1,745.11 | 3,728.04 | |
| 其他应付款(合计) | 43,935.48 | 43,535.11 | 28,439.30 | 34,444.84 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 43,935.48 | -- | 28,439.30 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,068.33 | 10,341.02 | 10,243.44 | 12,247.98 | |
| 其他流动负债 | 2,184.82 | 3,936.45 | 2,390.47 | 3,189.10 | |
| 流动负债合计 | 183,985.76 | 250,337.58 | 162,210.72 | 141,920.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,600.00 | 23,275.00 | 23,275.00 | 24,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 40,110.63 | 42,802.66 | 40,780.61 | 38,506.81 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,653.06 | 4,166.67 | 4,166.67 | 4,166.67 | |
| 长期应付款 | 4,653.06 | -- | 4,166.67 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,974.10 | 16,343.87 | 17,127.13 | 16,809.01 | |
| 长期递延收益 | 13,845.32 | 11,777.04 | 11,599.86 | 11,747.28 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 83,183.11 | 98,365.23 | 96,949.26 | 95,729.77 | |
| 负债合计 | 267,168.87 | 348,702.81 | 259,159.98 | 237,650.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,877.08 | 56,877.08 | 56,877.08 | 56,877.08 | |
| 资本公积 | 50,764.86 | 50,764.86 | 50,764.86 | 50,764.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 175.43 | 175.43 | 175.43 | 175.43 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 32,494.38 | 32,489.94 | 32,489.94 | 32,489.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 225,402.48 | 217,426.63 | 178,770.18 | 200,440.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 365,714.22 | 357,733.94 | 319,077.48 | 340,747.96 | |
| 少数股东权益 | 23,102.93 | 25,162.26 | 24,146.20 | 23,458.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 388,817.15 | 382,896.20 | 343,223.67 | 364,206.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 655,986.02 | 731,599.01 | 602,383.65 | 601,857.08 | |
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