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| 广州酒家(603043) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 91,459.29 | 257,348.85 | 162,599.32 | 181,686.99 | |
| 交易性金融资产 | 13,853.16 | 20,065.78 | -- | 1,919.39 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,712.63 | 27,847.60 | 15,975.19 | 17,247.31 | |
| 应收票据 | -- | 1,500.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 14,712.63 | 26,347.60 | 15,975.19 | 17,247.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,017.86 | 1,825.96 | 1,633.18 | 1,786.93 | |
| 其他应收款(合计) | 4,979.49 | 5,275.91 | 5,056.25 | 4,193.20 | |
| 应收利息 | -- | 376.52 | 123.29 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,979.49 | -- | 4,932.96 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,890.78 | 29,632.13 | 42,811.65 | 28,844.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,255.66 | 5,294.60 | 3,530.44 | 7,390.11 | |
| 流动资产合计 | 166,168.87 | 347,290.83 | 231,606.03 | 243,068.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,008.16 | 3,960.60 | 3,892.91 | 4,014.45 | |
| 投资性房地产 | 1,185.35 | 1,127.48 | 1,172.27 | 1,022.07 | |
| 在建工程(合计) | 6,553.70 | 7,441.36 | 11,493.12 | 9,357.63 | |
| 在建工程 | 6,553.70 | -- | 11,493.12 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 171,027.13 | 118,933.25 | 112,691.92 | 113,864.01 | |
| 固定资产净额 | 171,027.13 | -- | 112,691.92 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 48,650.56 | 48,282.74 | 49,819.00 | 46,334.78 | |
| 无形资产 | 15,710.51 | 15,598.12 | 15,622.40 | 15,717.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 15,217.67 | 15,217.67 | 15,217.67 | 15,217.67 | |
| 长期待摊费用 | 16,603.47 | 12,296.23 | 11,704.62 | 12,439.33 | |
| 递延所得税资产 | 7,702.90 | 7,262.82 | 6,805.69 | 6,193.67 | |
| 其他非流动资产 | 126,335.00 | 5,223.82 | 3,165.05 | 2,428.41 | |
| 非流动资产合计 | 418,500.82 | 240,847.78 | 237,088.35 | 232,093.68 | |
| 资产总计 | 584,669.69 | 588,138.62 | 468,694.38 | 475,161.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,086.76 | 21,498.54 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,656.17 | 41,968.72 | 28,074.68 | 17,773.08 | |
| 应付票据 | 504.83 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 29,151.35 | 41,968.72 | 28,074.68 | 17,773.08 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,815.52 | 17,789.90 | 14,155.35 | 14,530.69 | |
| 应交税费 | 3,209.24 | 14,504.04 | 2,615.72 | 2,843.65 | |
| 其他应付款(合计) | 37,020.94 | 42,660.32 | 30,578.23 | 32,146.62 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,093.96 | |
| 其他应付款 | 37,020.94 | -- | 30,578.23 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,722.18 | 12,612.64 | 12,368.55 | 11,283.88 | |
| 其他流动负债 | 2,627.99 | 4,616.40 | 2,358.32 | 1,890.33 | |
| 流动负债合计 | 143,644.42 | 183,805.72 | 108,143.72 | 95,133.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,500.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 42,128.92 | 38,530.71 | 40,013.44 | 37,289.67 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,166.67 | 4,166.67 | 4,166.67 | 4,166.67 | |
| 长期应付款 | 4,166.67 | -- | 4,166.67 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,101.54 | 3,514.18 | 3,529.73 | 4,025.14 | |
| 长期递延收益 | 11,894.70 | 12,143.84 | 9,486.64 | 8,026.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 87,791.83 | 58,355.40 | 57,196.48 | 53,507.85 | |
| 负债合计 | 231,436.25 | 242,161.12 | 165,340.19 | 148,641.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,835.59 | 56,722.40 | 56,722.40 | 56,722.40 | |
| 资本公积 | 50,326.35 | 49,067.14 | 49,004.35 | 48,941.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 175.43 | 173.14 | 173.14 | 173.14 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 32,489.94 | 28,708.88 | 28,708.88 | 28,708.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 192,449.05 | 190,881.57 | 148,886.79 | 171,381.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 332,276.36 | 325,553.13 | 283,495.55 | 305,927.15 | |
| 少数股东权益 | 20,957.08 | 20,424.37 | 19,858.63 | 20,593.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 353,233.44 | 345,977.50 | 303,354.18 | 326,520.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 584,669.69 | 588,138.62 | 468,694.38 | 475,161.69 | |
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