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| 广州酒家(603043) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 143,392.80 | 156,716.14 | 123,949.94 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 6,913.33 | -- | -- | ||
| 应收票据 | 180.00 | 880.00 | -- | ||
| 应收账款 | 6,733.33 | 17,283.47 | 5,956.62 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 152.42 | 453.81 | 271.46 | ||
| 其他应收款(合计) | 1,099.73 | -- | -- | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 1,099.73 | 1,204.55 | 1,085.02 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 13,022.53 | 13,307.85 | 14,043.52 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 6,160.49 | 20,753.94 | 1,340.13 | ||
| 流动资产合计 | 170,741.30 | 210,599.76 | 146,646.69 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | 603.34 | 267.23 | 165.08 | ||
| 投资性房地产 | 1,420.68 | 1,435.82 | 1,450.95 | ||
| 在建工程(合计) | 2,591.09 | -- | -- | ||
| 在建工程 | 2,591.09 | 2,517.99 | 1,790.24 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 25,287.75 | -- | -- | ||
| 固定资产净额 | 25,287.75 | 26,091.12 | 25,584.04 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 2,467.36 | 2,270.67 | 2,297.25 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 4,775.56 | 5,007.25 | 5,605.71 | ||
| 递延所得税资产 | 898.37 | 2,265.88 | 902.15 | ||
| 其他非流动资产 | 3,228.64 | 263.76 | 759.43 | ||
| 非流动资产合计 | 41,672.79 | 40,519.72 | 38,954.85 | ||
| 资产总计 | 212,414.09 | 251,119.49 | 185,601.54 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 180.00 | -- | -- | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 12,237.86 | -- | -- | ||
| 应付票据 | -- | -- | -- | ||
| 应付账款 | 12,237.86 | 26,422.49 | 10,347.07 | ||
| 预收款项 | 6,740.15 | 20,999.66 | 21,292.94 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 6,046.84 | 7,111.16 | 3,791.26 | ||
| 应交税费 | 2,104.05 | 15,181.47 | 637.39 | ||
| 其他应付款(合计) | 13,592.26 | -- | -- | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 13,592.26 | 23,713.93 | 7,698.27 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 40,901.16 | 93,428.70 | 43,766.94 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 203.07 | 652.21 | 605.90 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 203.07 | 652.21 | 605.90 | ||
| 负债合计 | 41,104.23 | 94,080.90 | 44,372.84 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,399.62 | 40,399.62 | 40,399.62 | ||
| 资本公积 | 56,473.00 | 56,473.00 | 56,473.00 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 11,882.65 | 9,141.77 | 9,141.77 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 61,695.50 | 50,270.12 | 34,506.20 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 170,450.77 | 156,284.51 | 140,520.58 | ||
| 少数股东权益 | 859.08 | 754.07 | 708.12 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 171,309.86 | 157,038.58 | 141,228.70 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 212,414.09 | 251,119.49 | 185,601.54 | ||
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