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| 广州酒家(603043) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 124,229.58 | 156,967.11 | 107,266.89 | 142,489.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,777.60 | 19,685.31 | 5,675.40 | 8,720.32 | |
| 应收票据 | -- | 1,650.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,777.60 | 18,035.31 | 5,675.40 | 8,720.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 543.36 | 567.65 | 621.13 | 215.33 | |
| 其他应收款(合计) | 1,982.31 | 2,261.15 | 2,062.31 | 1,926.32 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,982.31 | 2,261.15 | 2,062.31 | 1,926.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,418.53 | 14,008.18 | 17,711.69 | 10,483.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 31,728.10 | 37,575.11 | 40,853.91 | 633.70 | |
| 流动资产合计 | 181,679.48 | 231,064.50 | 174,191.33 | 164,467.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 688.13 | 747.17 | 667.56 | 431.98 | |
| 投资性房地产 | 1,208.27 | 1,375.28 | 1,390.42 | 1,405.55 | |
| 在建工程(合计) | 9,980.35 | 9,153.00 | 8,519.77 | 2,988.09 | |
| 在建工程 | 9,980.35 | 9,153.00 | 8,519.77 | 2,988.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 38,316.99 | 32,680.73 | 25,083.12 | 25,279.16 | |
| 固定资产净额 | 38,316.99 | 32,680.73 | 25,083.12 | 25,279.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,515.41 | 4,059.26 | 2,406.91 | 2,434.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,823.05 | 4,024.02 | 3,985.67 | 4,333.96 | |
| 递延所得税资产 | 1,436.44 | 2,278.02 | 972.32 | 1,011.39 | |
| 其他非流动资产 | 2,215.69 | 5,918.54 | 723.17 | 5,761.71 | |
| 非流动资产合计 | 68,584.32 | 60,636.03 | 44,148.93 | 44,046.82 | |
| 资产总计 | 250,263.80 | 291,700.53 | 218,340.26 | 208,514.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,549.06 | 29,435.84 | 12,293.38 | 10,645.72 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,549.06 | -- | 12,293.38 | 10,645.72 | |
| 预收款项 | 9,523.13 | 21,516.93 | 28,828.18 | 6,000.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,399.02 | 7,939.30 | 4,355.37 | 4,373.17 | |
| 应交税费 | 1,755.11 | 15,120.18 | 688.75 | 2,074.01 | |
| 其他应付款(合计) | 14,450.20 | 26,780.75 | 8,987.33 | 9,960.21 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14,450.20 | 26,780.75 | 8,987.33 | 9,960.21 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 47,676.52 | 100,793.00 | 55,153.01 | 33,053.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,159.81 | 231.30 | 231.30 | 238.07 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,159.81 | 231.30 | 231.30 | 238.07 | |
| 负债合计 | 50,836.33 | 101,024.30 | 55,384.31 | 33,291.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,399.62 | 40,399.62 | 40,399.62 | 40,399.62 | |
| 资本公积 | 56,720.78 | 56,473.00 | 56,473.00 | 56,473.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,122.13 | 11,882.65 | 11,882.65 | 11,882.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 82,707.06 | 77,337.16 | 53,390.99 | 65,554.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 194,949.59 | 186,092.43 | 162,146.26 | 174,309.54 | |
| 少数股东权益 | 4,477.89 | 4,583.80 | 809.68 | 913.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 199,427.48 | 190,676.23 | 162,955.95 | 175,223.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 250,263.80 | 291,700.53 | 218,340.26 | 208,514.79 | |
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