广州酒家

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
广州酒家(603043) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金129,199.0769,103.94365,196.73277,840.02104,337.72
收到的税费返还232.6437.811,109.0850.1727.58
收到的其他与经营活动有关的现金3,412.601,270.268,895.387,440.593,517.43
经营活动现金流入小计132,844.3170,412.01375,201.19285,330.77107,882.72
购买商品、接受劳务支付的现金92,735.7447,770.58173,439.8997,777.7563,240.21
支付给职工以及为职工支付的现金34,330.2516,940.6563,619.0042,395.0526,577.13
支付的各项税费8,738.654,150.7730,803.2211,214.985,067.64
支付的其他与经营活动有关的现金9,696.4414,551.1226,577.9934,418.5820,952.98
经营活动现金流出小计145,501.0883,413.12294,440.11185,806.37115,837.95
经营活动产生的现金流量净额-12,656.76-13,001.1180,761.0899,524.40-7,955.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,000.00--53,000.0010,284.35285.11
取得投资收益所收到的现金308.47--830.57114.3065.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.061.64262.9845.696.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,412.51--------
投资活动现金流入小计17,730.031.6454,093.5510,444.34356.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,607.316,497.3028,953.9317,828.059,465.18
投资所支付的现金3,066.603,041.3775,000.0060,000.0025,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----13,000.00----
投资活动现金流出小计19,673.929,538.67116,953.9377,828.0534,465.18
投资活动产生的现金流量净额-1,943.88-9,537.03-62,860.38-67,383.71-34,108.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,490.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,490.00--------
取得借款收到的现金----10,000.0010,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金208.601,003.2721,805.05221.1260.40
筹资活动现金流入小计1,698.601,003.2731,805.0510,221.1210,060.40
偿还债务支付的现金10,000.0010,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,033.5138.1512,421.4412,366.3312,313.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------129.14
支付其他与筹资活动有关的现金4,775.432,340.49239.19185.6039.46
筹资活动现金流出小计29,808.9412,378.6412,660.6312,551.9212,353.39
筹资活动产生的现金流量净额-28,110.34-11,375.3719,144.41-2,330.81-2,293.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.06---49.00----
五、现金及现金等价物净增加额-42,728.06-33,913.5136,996.1129,809.88-44,356.74
加:期初现金及现金等价物余额166,519.92166,519.92129,523.81129,523.81129,523.81
六、期末现金及现金等价物余额123,791.86132,606.41166,519.92159,333.6985,167.07
附注
净利润3,621.53--46,423.71--1,094.53
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,508.44--6,466.01--2,911.53
无形资产摊销198.40--377.63--182.26
长期待摊费用摊销882.76--2,420.71--1,364.57
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.17--5.04--2.62
固定资产报废损失17.16--477.32--4.18
公允价值变动损失-41.67---208.86---25.64
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用943.08--219.88--72.37
投资损失-177.52---670.32--50.13
递延所得税资产减少-791.59---1,917.49---1,415.56
递延所得税负债增加10.42---11.01---31.27
存货的减少-11,831.60--2,133.77---1,858.64
经营性应收项目的减少-6,878.65--18,709.65--1,365.88
经营性应付项目的增加-6,451.23--5,155.52---11,526.21
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----672.42----
经营活动产生现金流量净额-12,656.76--80,761.08---7,955.23
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额123,791.86--166,519.92--85,167.07
现金的期初余额166,519.92--129,523.81--129,523.81
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-42,728.06--36,996.11---44,356.74
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