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| 广州酒家(603043) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,453.98 | 170,453.98 | 69,701.09 | ||
| 收到的税费返还 | 35.28 | 35.28 | 9.64 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,037.35 | 2,037.35 | 693.77 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 172,526.61 | 172,526.61 | 70,404.49 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,854.08 | 72,854.08 | 29,358.15 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,425.25 | 28,425.25 | 13,099.64 | ||
| 支付的各项税费 | 24,165.35 | 24,165.35 | 7,648.63 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,678.75 | 21,678.75 | 7,471.06 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 147,123.43 | 147,123.43 | 57,577.48 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,403.18 | 25,403.18 | 12,827.01 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 226.69 | 226.69 | 226.69 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.82 | 20.82 | 16.02 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 247.51 | 247.51 | 242.71 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,014.04 | 3,014.04 | 1,403.90 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,014.04 | 3,014.04 | 1,403.90 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,766.53 | -2,766.53 | -1,161.19 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,274.86 | 13,274.86 | 13,274.86 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 13,274.86 | 13,274.86 | 13,274.86 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,127.86 | -13,127.86 | -13,127.86 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -1.63 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,508.79 | 9,508.79 | -1,463.67 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,281.15 | 40,281.15 | 40,281.15 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,789.94 | 49,789.94 | 38,817.48 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 22,355.24 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | 295.51 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,322.77 | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | 110.40 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,085.18 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.02 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | 35.27 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -213.44 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -135.41 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -- | 767.07 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | -232.54 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,986.91 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,403.18 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 49,789.94 | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | 40,281.15 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,508.79 | -- | ||
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