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| 广州酒家(603043) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 462,135.99 | 379,806.69 | 157,538.85 | 79,617.47 | |
| 收到的税费返还 | 3,900.67 | 3,689.77 | 3,600.15 | 75.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,073.81 | 9,659.53 | 4,450.10 | 2,046.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 482,110.47 | 393,155.98 | 165,589.10 | 81,739.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,326.67 | 173,445.43 | 105,953.65 | 52,561.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,616.06 | 61,583.22 | 38,592.63 | 18,105.58 | |
| 支付的各项税费 | 36,462.95 | 22,303.32 | 7,614.48 | 3,227.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,371.18 | 25,495.59 | 8,204.76 | 13,400.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 398,776.86 | 282,827.56 | 160,365.52 | 87,295.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,333.62 | 110,328.43 | 5,223.58 | -5,556.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,274.37 | 229.82 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 180.04 | 23.66 | 16.86 | 12.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,919.39 | 1,919.39 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,454.41 | 2,173.00 | 1,936.38 | 12.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81,470.44 | 19,567.04 | 10,184.26 | 5,669.62 | |
| 投资所支付的现金 | 152,536.06 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 234,006.50 | 39,567.04 | 10,184.26 | 5,669.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -208,552.09 | -37,394.03 | -8,247.88 | -5,656.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,422.08 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,860.55 | 21,498.54 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 598.74 | 2,231.18 | 2,082.95 | 2,080.52 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,881.37 | 23,729.72 | 2,082.95 | 2,080.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,666.08 | 24,095.68 | 24,406.82 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 36.43 | -- | 623.90 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,041.60 | 8,880.55 | 5,713.48 | 2,842.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,707.68 | 32,976.23 | 30,120.29 | 2,842.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,173.69 | -9,246.51 | -28,037.34 | -761.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 85.02 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -105,959.76 | 63,687.88 | -31,061.65 | -11,974.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 193,660.52 | 193,660.97 | 193,660.97 | 193,660.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,700.76 | 257,348.85 | 162,599.32 | 181,686.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,280.70 | -- | 5,407.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,507.61 | -- | 3,661.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 469.44 | -- | 235.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,047.92 | -- | 1,285.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 202.16 | -- | -10.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 57.07 | -- | 15.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,853.16 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -986.07 | -- | 1,143.00 | -- | |
| 投资损失 | -312.85 | -- | 159.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,702.53 | -- | -805.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,060.84 | -- | -510.96 | -- | |
| 存货的减少 | 149.53 | -- | -11,771.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,868.34 | -- | -2,490.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,005.66 | -- | 3,388.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -17.32 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 83,333.62 | -- | 5,223.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,700.76 | -- | 162,599.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 193,660.52 | -- | 193,660.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -105,959.76 | -- | -31,061.65 | -- | |
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