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| 广州酒家(603043) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 365,196.73 | 277,840.02 | 104,337.72 | 53,354.72 | |
| 收到的税费返还 | 1,109.08 | 50.17 | 27.58 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,895.38 | 7,440.59 | 3,517.43 | 1,034.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 375,201.19 | 285,330.77 | 107,882.72 | 54,388.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,439.89 | 97,777.75 | 63,240.21 | 35,593.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,619.00 | 42,395.05 | 26,577.13 | 13,299.40 | |
| 支付的各项税费 | 30,803.22 | 11,214.98 | 5,067.64 | 2,255.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,577.99 | 34,418.58 | 20,952.98 | 11,755.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 294,440.11 | 185,806.37 | 115,837.95 | 62,903.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,761.08 | 99,524.40 | -7,955.23 | -8,514.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,000.00 | 10,284.35 | 285.11 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 830.57 | 114.30 | 65.39 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 262.98 | 45.69 | 6.16 | 0.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,093.55 | 10,444.34 | 356.67 | 0.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,953.93 | 17,828.05 | 9,465.18 | 4,402.51 | |
| 投资所支付的现金 | 75,000.00 | 60,000.00 | 25,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 116,953.93 | 77,828.05 | 34,465.18 | 4,402.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,860.38 | -67,383.71 | -34,108.51 | -4,402.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,805.05 | 221.12 | 60.40 | 23.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,805.05 | 10,221.12 | 10,060.40 | 10,023.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,421.44 | 12,366.33 | 12,313.94 | 12.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 129.14 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 239.19 | 185.60 | 39.46 | 30.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,660.63 | 12,551.92 | 12,353.39 | 43.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,144.41 | -2,330.81 | -2,293.00 | 9,980.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -49.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,996.11 | 29,809.88 | -44,356.74 | -2,936.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,523.81 | 129,523.81 | 129,523.81 | 129,523.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 166,519.92 | 159,333.69 | 85,167.07 | 126,587.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,423.71 | -- | 1,094.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,466.01 | -- | 2,911.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 377.63 | -- | 182.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,420.71 | -- | 1,364.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.04 | -- | 2.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 477.32 | -- | 4.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -208.86 | -- | -25.64 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 219.88 | -- | 72.37 | -- | |
| 投资损失 | -670.32 | -- | 50.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,917.49 | -- | -1,415.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.01 | -- | -31.27 | -- | |
| 存货的减少 | 2,133.77 | -- | -1,858.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,709.65 | -- | 1,365.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,155.52 | -- | -11,526.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 672.42 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 80,761.08 | -- | -7,955.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 166,519.92 | -- | 85,167.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 129,523.81 | -- | 129,523.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,996.11 | -- | -44,356.74 | -- | |
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