广州酒家

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
广州酒家(603043) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金365,196.73277,840.02104,337.7253,354.72
收到的税费返还1,109.0850.1727.58--
收到的其他与经营活动有关的现金8,895.387,440.593,517.431,034.20
经营活动现金流入小计375,201.19285,330.77107,882.7254,388.92
购买商品、接受劳务支付的现金173,439.8997,777.7563,240.2135,593.27
支付给职工以及为职工支付的现金63,619.0042,395.0526,577.1313,299.40
支付的各项税费30,803.2211,214.985,067.642,255.78
支付的其他与经营活动有关的现金26,577.9934,418.5820,952.9811,755.17
经营活动现金流出小计294,440.11185,806.37115,837.9562,903.62
经营活动产生的现金流量净额80,761.0899,524.40-7,955.23-8,514.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金53,000.0010,284.35285.11--
取得投资收益所收到的现金830.57114.3065.39--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额262.9845.696.160.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计54,093.5510,444.34356.670.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,953.9317,828.059,465.184,402.51
投资所支付的现金75,000.0060,000.0025,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金13,000.00------
投资活动现金流出小计116,953.9377,828.0534,465.184,402.51
投资活动产生的现金流量净额-62,860.38-67,383.71-34,108.51-4,402.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金10,000.0010,000.0010,000.0010,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金21,805.05221.1260.4023.76
筹资活动现金流入小计31,805.0510,221.1210,060.4010,023.76
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,421.4412,366.3312,313.9412.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----129.14--
支付其他与筹资活动有关的现金239.19185.6039.4630.89
筹资活动现金流出小计12,660.6312,551.9212,353.3943.41
筹资活动产生的现金流量净额19,144.41-2,330.81-2,293.009,980.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-49.00------
五、现金及现金等价物净增加额36,996.1129,809.88-44,356.74-2,936.55
加:期初现金及现金等价物余额129,523.81129,523.81129,523.81129,523.81
六、期末现金及现金等价物余额166,519.92159,333.6985,167.07126,587.26
附注
净利润46,423.71--1,094.53--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,466.01--2,911.53--
无形资产摊销377.63--182.26--
长期待摊费用摊销2,420.71--1,364.57--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.04--2.62--
固定资产报废损失477.32--4.18--
公允价值变动损失-208.86---25.64--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用219.88--72.37--
投资损失-670.32--50.13--
递延所得税资产减少-1,917.49---1,415.56--
递延所得税负债增加-11.01---31.27--
存货的减少2,133.77---1,858.64--
经营性应收项目的减少18,709.65--1,365.88--
经营性应付项目的增加5,155.52---11,526.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他672.42------
经营活动产生现金流量净额80,761.08---7,955.23--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额166,519.92--85,167.07--
现金的期初余额129,523.81--129,523.81--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额36,996.11---44,356.74--
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