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| 广州酒家(603043) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 573,761.72 | 458,165.81 | 215,864.75 | 122,095.40 | |
| 收到的税费返还 | 698.86 | 663.04 | 663.04 | 350.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,634.65 | 13,762.83 | 5,786.88 | 2,493.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 593,095.22 | 472,591.67 | 222,314.66 | 124,938.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 309,281.66 | 236,102.75 | 149,860.56 | 73,479.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,749.40 | 67,091.57 | 42,044.89 | 23,923.69 | |
| 支付的各项税费 | 36,426.94 | 20,974.63 | 9,666.62 | 4,243.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,485.61 | 36,484.62 | 12,497.32 | 11,042.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 503,943.61 | 360,653.57 | 214,069.39 | 112,690.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,151.62 | 111,938.10 | 8,245.27 | 12,248.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80,300.88 | 119,936.91 | 46,936.91 | 32,134.38 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 539.14 | 539.14 | 247.52 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.74 | 74.17 | 35.89 | 33.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 80,907.77 | 120,550.23 | 47,220.33 | 32,167.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,540.03 | 22,143.87 | 16,918.90 | 6,247.22 | |
| 投资所支付的现金 | 85,713.22 | 113,084.39 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 122,253.25 | 135,228.26 | 27,918.90 | 17,247.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,345.49 | -14,678.03 | 19,301.43 | 14,920.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,025.41 | 2,025.41 | 2,025.41 | 245.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,025.41 | 2,025.41 | 2,025.41 | 245.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 91,786.65 | 69,083.64 | 51,866.07 | 16,979.43 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 134.37 | 11.56 | 9.85 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,812.06 | 71,243.42 | 53,903.04 | 17,234.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 118,749.73 | 62,354.28 | 50,294.61 | 36,192.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,035.75 | 29,437.21 | 29,365.69 | 300.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,432.43 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,924.70 | 8,725.32 | 5,567.43 | 2,795.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 164,710.18 | 100,516.81 | 85,227.74 | 39,288.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,898.13 | -29,273.39 | -31,324.70 | -22,054.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.33 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,047.67 | 67,986.69 | -3,777.99 | 5,114.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,762.47 | 90,762.47 | 90,762.47 | 90,762.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,714.81 | 158,749.16 | 86,984.48 | 95,877.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,901.31 | -- | 7,405.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,259.19 | -- | 5,806.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 570.74 | -- | 268.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,277.00 | -- | 2,294.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -355.72 | -- | -3.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 49.07 | -- | 37.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -263.93 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,733.08 | -- | 1,670.10 | -- | |
| 投资损失 | -528.18 | -- | -228.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,586.11 | -- | -1,150.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 893.54 | -- | 297.83 | -- | |
| 存货的减少 | -1,729.63 | -- | -9,942.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,111.59 | -- | 275.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,199.11 | -- | -4,510.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -44.33 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 89,151.62 | -- | 8,245.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,714.81 | -- | 86,984.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 90,762.47 | -- | 90,762.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,047.67 | -- | -3,777.99 | -- | |
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