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| 广州酒家(603043) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 242,615.65 | 189,715.83 | 89,906.12 | 39,326.12 | |
| 收到的税费返还 | 77.88 | 77.88 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,447.46 | 3,293.69 | 2,205.83 | 599.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 247,140.99 | 193,087.40 | 92,111.95 | 39,925.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,382.43 | 65,579.79 | 41,023.39 | 21,399.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,386.80 | 29,579.12 | 18,797.30 | 10,062.19 | |
| 支付的各项税费 | 27,066.17 | 11,488.72 | 8,475.13 | 5,835.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,229.36 | 20,520.52 | 13,933.92 | 6,290.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 205,064.77 | 127,168.16 | 82,229.75 | 43,587.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,076.23 | 65,919.24 | 9,882.21 | -3,662.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 222.87 | 17.50 | 17.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.17 | 34.17 | 32.20 | 33.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,260.04 | 51.67 | 49.70 | 33.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,679.58 | 5,055.93 | 2,823.58 | 1,146.54 | |
| 投资所支付的现金 | 26,320.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,999.58 | 25,055.93 | 2,823.58 | 1,146.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,739.54 | -25,004.26 | -2,773.88 | -1,113.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 61,522.50 | 61,473.00 | 61,473.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 180.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,482.00 | 1,482.00 | 1,482.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,184.50 | 62,955.00 | 62,955.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,471.78 | 19,469.79 | 19,469.79 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,113.02 | 1,040.47 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,584.80 | 20,510.26 | 19,469.79 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,599.70 | 42,444.74 | 43,485.21 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 69,936.39 | 83,359.73 | 50,593.53 | -4,775.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,356.41 | 73,356.41 | 73,356.41 | 73,356.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,292.80 | 156,716.14 | 123,949.94 | 68,580.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,174.33 | -- | 4,142.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 136.10 | -- | -114.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,076.54 | -- | 1,546.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 107.10 | -- | 51.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,673.38 | -- | 1,418.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.00 | -- | -12.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.11 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1.99 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -428.41 | -- | -104.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -51.63 | -- | -55.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,310.60 | -- | -2,331.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -58.59 | -- | -135.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,753.92 | -- | 5,476.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,076.23 | -- | 9,882.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 143,292.80 | -- | 123,949.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,356.41 | -- | 73,356.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 69,936.39 | -- | 50,593.53 | -- | |
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