广州酒家

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
广州酒家(603043) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金242,615.65189,715.8389,906.1239,326.12
收到的税费返还77.8877.88----
收到的其他与经营活动有关的现金4,447.463,293.692,205.83599.02
经营活动现金流入小计247,140.99193,087.4092,111.9539,925.14
购买商品、接受劳务支付的现金105,382.4365,579.7941,023.3921,399.14
支付给职工以及为职工支付的现金42,386.8029,579.1218,797.3010,062.19
支付的各项税费27,066.1711,488.728,475.135,835.90
支付的其他与经营活动有关的现金30,229.3620,520.5213,933.926,290.23
经营活动现金流出小计205,064.77127,168.1682,229.7543,587.46
经营活动产生的现金流量净额42,076.2365,919.249,882.21-3,662.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,000.00------
取得投资收益所收到的现金222.8717.5017.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37.1734.1732.2033.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计20,260.0451.6749.7033.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,679.585,055.932,823.581,146.54
投资所支付的现金26,320.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--20,000.00----
投资活动现金流出小计34,999.5825,055.932,823.581,146.54
投资活动产生的现金流量净额-14,739.54-25,004.26-2,773.88-1,113.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金61,522.5061,473.0061,473.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金49.50------
取得借款收到的现金180.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,482.001,482.001,482.00--
筹资活动现金流入小计63,184.5062,955.0062,955.00--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,471.7819,469.7919,469.79--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,113.021,040.47----
筹资活动现金流出小计20,584.8020,510.2619,469.79--
筹资活动产生的现金流量净额42,599.7042,444.7443,485.21--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额69,936.3983,359.7350,593.53-4,775.79
加:期初现金及现金等价物余额73,356.4173,356.4173,356.4173,356.41
六、期末现金及现金等价物余额143,292.80156,716.14123,949.9468,580.62
附注
净利润34,174.33--4,142.68--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备136.10---114.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,076.54--1,546.80--
无形资产摊销107.10--51.89--
长期待摊费用摊销2,673.38--1,418.24--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-25.00---12.39--
固定资产报废损失27.11------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1.99------
投资损失-428.41---104.78--
递延所得税资产减少-51.63---55.41--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,310.60---2,331.60--
经营性应收项目的减少-58.59---135.04--
经营性应付项目的增加3,753.92--5,476.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额42,076.23--9,882.21--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额143,292.80--123,949.94--
现金的期初余额73,356.41--73,356.41--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额69,936.39--50,593.53--
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