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| 广州酒家(603043) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 211,584.54 | 211,584.54 | 159,317.17 | 78,487.06 | |
| 收到的税费返还 | 75.23 | 75.23 | 75.23 | 21.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,294.53 | 3,294.53 | 2,247.75 | 1,556.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 214,954.30 | 214,954.30 | 161,640.15 | 80,064.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,738.63 | 90,738.63 | 55,681.47 | 35,137.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,469.64 | 36,469.64 | 26,572.34 | 16,047.12 | |
| 支付的各项税费 | 24,872.31 | 24,872.31 | 12,254.05 | 8,178.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,231.14 | 25,231.14 | 16,480.37 | 10,346.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 177,311.71 | 177,311.71 | 110,988.22 | 69,710.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,642.59 | 37,642.59 | 50,651.93 | 10,353.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5.00 | 5.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 444.34 | 444.34 | 219.40 | 219.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 449.47 | 449.47 | 219.54 | 219.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,229.36 | 8,229.36 | 5,627.96 | 3,807.48 | |
| 投资所支付的现金 | 345.00 | 345.00 | 305.00 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,574.36 | 8,574.36 | 5,932.96 | 4,107.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,124.89 | -8,124.89 | -5,713.42 | -3,887.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 247.06 | 247.06 | 247.06 | 40.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 247.06 | 247.06 | -- | 40.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 247.06 | 247.06 | 247.06 | 40.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,699.81 | 17,699.81 | 17,699.81 | 17,699.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,699.81 | 17,699.81 | 17,699.81 | 17,699.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,452.75 | -17,452.75 | -17,452.75 | -17,659.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,064.95 | 12,064.95 | 27,485.76 | -11,193.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,291.46 | 61,291.46 | 61,291.46 | 61,291.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,356.41 | 73,356.41 | 88,777.22 | 50,097.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 26,577.89 | -- | 2,782.63 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | 351.63 | -- | 71.20 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,813.47 | -- | 1,311.76 | |
| 无形资产摊销 | -- | 108.08 | -- | 53.37 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,914.93 | -- | 1,526.66 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 147.81 | -- | 7.29 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -241.93 | -- | -94.58 | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -160.22 | -- | -36.85 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -1,307.66 | -- | -4,726.42 | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,809.76 | -- | -1,275.04 | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,248.35 | -- | 10,733.76 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 37,642.59 | -- | 10,353.78 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | 73,356.41 | -- | 50,097.49 | |
| 现金的期初余额 | -- | 61,291.46 | -- | 61,291.46 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,064.95 | -- | -11,193.97 | |
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