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广州酒家

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广州酒家(603043) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金188,798.63188,798.63
收到的税费返还70.9870.98
收到的其他与经营活动有关的现金3,363.463,363.46
经营活动现金流入小计192,233.07192,233.07
购买商品、接受劳务支付的现金85,199.3385,199.33
支付给职工以及为职工支付的现金32,316.9932,316.99
支付的各项税费24,390.3124,390.31
支付的其他与经营活动有关的现金23,162.1823,162.18
经营活动现金流出小计165,068.80165,068.80
经营活动产生的现金流量净额27,164.2727,164.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金213.44213.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.3215.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计228.76228.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,169.598,169.59
投资所支付的现金100.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计8,269.598,269.59
投资活动产生的现金流量净额-8,040.83-8,040.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金343.00343.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金343.00343.00
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计343.00343.00
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,964.917,964.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计7,964.917,964.91
筹资活动产生的现金流量净额-7,621.91-7,621.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额11,501.5311,501.53
加:期初现金及现金等价物余额49,789.9449,789.94
六、期末现金及现金等价物余额61,291.4661,291.46
附注
净利润23,158.75--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备154.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,511.49--
无形资产摊销120.87--
长期待摊费用摊销2,069.07--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失28.14--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用----
投资损失-219.40--
递延所得税资产减少531.75--
递延所得税负债增加----
存货的减少-2,837.76--
经营性应收项目的减少-823.61--
经营性应付项目的增加2,470.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额27,164.27--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额61,291.46--
现金的期初余额49,789.94--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额11,501.53--
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