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| 广州酒家(603043) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 280,953.63 | 223,977.22 | 107,972.14 | 44,510.45 | |
| 收到的税费返还 | 140.03 | 89.75 | 31.06 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,370.98 | 4,408.62 | 2,708.39 | 906.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 289,464.64 | 228,475.58 | 110,711.59 | 45,417.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,880.63 | 75,649.67 | 47,590.12 | 23,405.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,031.13 | 36,582.74 | 22,602.02 | 12,279.74 | |
| 支付的各项税费 | 27,606.04 | 10,050.02 | 5,919.41 | 3,245.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,344.63 | 28,918.52 | 17,256.19 | 9,483.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 241,862.43 | 151,200.95 | 93,367.75 | 48,414.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,602.21 | 77,274.63 | 17,343.84 | -2,997.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 105,000.00 | 68,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,375.39 | 981.05 | 399.30 | 339.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.77 | 21.94 | 19.75 | 2.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 106,403.16 | 69,002.99 | 18,419.05 | 18,342.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,850.16 | 19,386.29 | 5,442.52 | 4,248.27 | |
| 投资所支付的现金 | 129,200.00 | 99,200.00 | 52,200.00 | 12,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 159,050.16 | 118,586.29 | 57,642.52 | 16,248.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,647.00 | -49,583.29 | -39,223.46 | 2,094.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 129.26 | 129.26 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 129.26 | 129.26 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 613.27 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 742.52 | 329.26 | 200.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,266.28 | 14,266.28 | 14,266.28 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 126.42 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 614.68 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,880.96 | 14,466.28 | 14,466.28 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,138.44 | -14,137.02 | -14,266.28 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,183.22 | 13,554.31 | -36,145.91 | -903.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 143,292.80 | 143,292.80 | 143,292.80 | 143,292.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,109.58 | 156,847.11 | 107,146.89 | 142,389.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,336.12 | -- | 5,912.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 325.97 | -- | -101.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,368.53 | -- | 1,539.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 212.04 | -- | 78.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,789.11 | -- | 963.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 34.34 | -- | 11.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,260.17 | -- | -263.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -538.07 | -- | -73.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,396.00 | -- | -4,689.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,953.37 | -- | -735.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,696.83 | -- | 14,701.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,602.21 | -- | 17,343.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 124,109.58 | -- | 107,146.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 143,292.80 | -- | 143,292.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,183.22 | -- | -36,145.91 | -- | |
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