广州酒家

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
广州酒家(603043) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金280,953.63223,977.22107,972.1444,510.45
收到的税费返还140.0389.7531.06--
收到的其他与经营活动有关的现金8,370.984,408.622,708.39906.55
经营活动现金流入小计289,464.64228,475.58110,711.5945,417.00
购买商品、接受劳务支付的现金120,880.6375,649.6747,590.1223,405.66
支付给职工以及为职工支付的现金51,031.1336,582.7422,602.0212,279.74
支付的各项税费27,606.0410,050.025,919.413,245.58
支付的其他与经营活动有关的现金42,344.6328,918.5217,256.199,483.64
经营活动现金流出小计241,862.43151,200.9593,367.7548,414.62
经营活动产生的现金流量净额47,602.2177,274.6317,343.84-2,997.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金105,000.0068,000.0018,000.0018,000.00
取得投资收益所收到的现金1,375.39981.05399.30339.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.7721.9419.752.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计106,403.1669,002.9918,419.0518,342.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,850.1619,386.295,442.524,248.27
投资所支付的现金129,200.0099,200.0052,200.0012,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计159,050.16118,586.2957,642.5216,248.27
投资活动产生的现金流量净额-52,647.00-49,583.29-39,223.462,094.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金129.26129.26----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金129.26129.26----
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金613.27200.00200.00--
筹资活动现金流入小计742.52329.26200.00--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,266.2814,266.2814,266.28--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润126.42------
支付其他与筹资活动有关的现金614.68200.00200.00--
筹资活动现金流出小计14,880.9614,466.2814,466.28--
筹资活动产生的现金流量净额-14,138.44-14,137.02-14,266.28--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-19,183.2213,554.31-36,145.91-903.61
加:期初现金及现金等价物余额143,292.80143,292.80143,292.80143,292.80
六、期末现金及现金等价物余额124,109.58156,847.11107,146.89142,389.20
附注
净利润38,336.12--5,912.37--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备325.97---101.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,368.53--1,539.45--
无形资产摊销212.04--78.06--
长期待摊费用摊销1,789.11--963.86--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13.11------
固定资产报废损失34.34--11.49--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-1,260.17---263.52--
递延所得税资产减少-538.07---73.95--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,396.00---4,689.16--
经营性应收项目的减少-2,953.37---735.23--
经营性应付项目的增加11,696.83--14,701.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额47,602.21--17,343.84--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额124,109.58--107,146.89--
现金的期初余额143,292.80--143,292.80--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-19,183.22---36,145.91--
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