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| 广州酒家(603043) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 326,358.53 | 251,835.60 | 129,689.59 | 51,267.41 | |
| 收到的税费返还 | 100.65 | 25.88 | 18.45 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,116.15 | 7,016.01 | 2,724.31 | 854.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 332,575.34 | 258,877.49 | 132,432.34 | 52,121.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,124.38 | 93,193.31 | 56,411.99 | 28,586.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,163.56 | 46,359.21 | 29,198.95 | 14,945.98 | |
| 支付的各项税费 | 25,823.76 | 14,031.22 | 5,218.19 | 2,476.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,325.46 | 32,545.07 | 18,290.30 | 10,239.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 284,437.16 | 186,128.82 | 109,119.42 | 56,248.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,138.18 | 72,748.67 | 23,312.92 | -4,126.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,060.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 40,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 447.10 | 460.69 | 447.10 | 341.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.28 | 6.75 | 6.32 | 1.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,863.59 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,383.97 | 45,467.43 | 45,453.42 | 40,342.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,106.67 | 33,102.12 | 21,691.74 | 5,385.25 | |
| 投资所支付的现金 | 17,735.68 | 37,717.29 | 15,350.00 | 15,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,296.91 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,139.26 | 70,819.41 | 37,041.74 | 20,385.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,755.29 | -25,351.98 | 8,411.68 | 19,956.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 275.00 | 275.00 | 275.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 275.00 | 275.00 | 275.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 397.46 | 327.30 | 210.32 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 672.46 | 602.30 | 485.32 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,246.83 | 16,246.83 | 16,246.83 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 86.99 | -- | 86.99 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 394.28 | 303.26 | 216.37 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,641.12 | 16,550.09 | 16,463.21 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,968.66 | -15,947.79 | -15,977.89 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,414.23 | 31,448.91 | 15,746.71 | 15,830.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,109.58 | 124,641.77 | 124,109.58 | 124,109.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,523.81 | 156,090.68 | 139,856.29 | 139,939.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,343.83 | -- | 6,330.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,340.93 | -- | 1,936.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 348.59 | -- | 165.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,042.33 | -- | 856.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.95 | -- | 1.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.62 | -- | 13.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10.36 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -598.29 | -- | -459.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,002.88 | -- | -423.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -45.92 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,915.90 | -- | -7,026.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,300.49 | -- | -2,506.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,326.52 | -- | 25,511.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,138.18 | -- | 23,312.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 129,523.81 | -- | 139,856.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 124,109.58 | -- | 124,109.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,414.23 | -- | 15,746.71 | -- | |
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