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| 广州酒家(603043) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 90,526.86 | 97,838.46 | 92,633.92 | 132,830.71 | 102,015.19 |
| 交易性金融资产 | -- | 436.91 | 436.91 | 10,300.00 | 14,025.16 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 13,909.18 | 17,553.47 | 15,183.42 | 38,192.96 | 14,139.08 |
| 应收票据 | 49.40 | -- | 1,300.00 | 1,300.00 | -- |
| 应收账款 | 13,859.78 | 17,553.47 | 13,883.42 | 36,892.96 | 14,139.08 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,956.34 | 3,190.15 | 2,500.76 | 2,616.50 | 2,244.88 |
| 其他应收款(合计) | 5,855.33 | 5,780.58 | 6,288.13 | 5,845.30 | 5,459.50 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 5,855.33 | -- | 6,288.13 | -- | 5,459.50 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 40,626.34 | 27,089.58 | 30,683.96 | 35,800.16 | 40,501.99 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 23,318.83 | 27,079.12 | 31,011.51 | 33,185.78 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,428.22 | 8,208.53 | 7,543.68 | 8,828.42 | 7,781.82 |
| 流动资产合计 | 184,621.10 | 187,176.80 | 186,282.30 | 267,599.83 | 186,167.62 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,258.06 | 4,672.15 | 4,696.93 | 4,072.93 | 3,932.27 |
| 投资性房地产 | 2,304.83 | 917.53 | 930.60 | 2,466.52 | 1,223.21 |
| 在建工程(合计) | 6,785.04 | 9,838.49 | 7,131.26 | 13,296.84 | 11,467.88 |
| 在建工程 | 6,785.04 | -- | 7,131.26 | -- | 11,467.88 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 179,380.03 | 177,101.06 | 177,649.99 | 165,053.81 | 166,885.95 |
| 固定资产净额 | 179,380.03 | -- | 177,649.99 | -- | 166,885.95 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 47,167.69 | 45,631.61 | 46,396.62 | 48,998.92 | 47,173.15 |
| 无形资产 | 15,457.57 | 15,542.57 | 15,610.60 | 15,638.72 | 15,796.80 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 15,217.67 | 15,217.67 | 15,217.67 | 15,217.67 | 15,217.67 |
| 长期待摊费用 | 25,475.50 | 26,407.60 | 21,878.07 | 20,354.08 | 19,412.12 |
| 递延所得税资产 | 10,745.61 | 9,708.05 | 9,594.79 | 20,690.03 | 20,363.44 |
| 其他非流动资产 | 132,497.57 | 139,856.52 | 165,090.79 | 152,603.27 | 109,137.15 |
| 非流动资产合计 | 445,795.96 | 450,399.63 | 469,703.71 | 463,999.18 | 416,216.03 |
| 资产总计 | 630,417.06 | 637,576.44 | 655,986.02 | 731,599.01 | 602,383.65 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51,866.07 | 35,576.77 | 48,323.66 | 49,003.17 | 50,492.03 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 40,054.65 | 20,840.44 | 35,463.56 | 74,153.11 | 37,436.90 |
| 应付票据 | 3,995.71 | 326.20 | 6,839.29 | 7,422.84 | 909.76 |
| 应付账款 | 36,058.95 | 20,514.23 | 28,624.27 | 66,730.27 | 36,527.14 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 12,256.66 | 13,681.60 | 16,341.29 | 17,960.78 | 13,075.19 |
| 应交税费 | 2,195.67 | 3,743.25 | 3,886.24 | 21,127.55 | 1,745.11 |
| 其他应付款(合计) | 37,040.84 | 42,988.57 | 43,935.48 | 43,535.11 | 28,439.30 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 37,040.84 | -- | 43,935.48 | -- | 28,439.30 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,805.69 | 13,346.03 | 13,068.33 | 10,341.02 | 10,243.44 |
| 其他流动负债 | 2,151.28 | 3,157.17 | 2,184.82 | 3,936.45 | 2,390.47 |
| 流动负债合计 | 178,984.20 | 157,619.79 | 183,985.76 | 250,337.58 | 162,210.72 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,375.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | 23,275.00 | 23,275.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 39,722.54 | 39,181.91 | 40,110.63 | 42,802.66 | 40,780.61 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 4,734.55 | 4,694.02 | 4,653.06 | 4,166.67 | 4,166.67 |
| 长期应付款 | 4,734.55 | -- | 4,653.06 | -- | 4,166.67 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,271.92 | 5,217.81 | 4,974.10 | 16,343.87 | 17,127.13 |
| 长期递延收益 | 13,727.38 | 14,138.51 | 13,845.32 | 11,777.04 | 11,599.86 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 81,831.40 | 82,832.25 | 83,183.11 | 98,365.23 | 96,949.26 |
| 负债合计 | 260,815.59 | 240,452.04 | 267,168.87 | 348,702.81 | 259,159.98 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,877.08 | 56,877.08 | 56,877.08 | 56,877.08 | 56,877.08 |
| 资本公积 | 50,764.86 | 50,764.86 | 50,764.86 | 50,764.86 | 50,764.86 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 175.43 | 175.43 | 175.43 | 175.43 | 175.43 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 32,494.38 | 32,494.38 | 32,494.38 | 32,489.94 | 32,489.94 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 203,946.82 | 232,480.64 | 225,402.48 | 217,426.63 | 178,770.18 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 344,258.56 | 372,792.39 | 365,714.22 | 357,733.94 | 319,077.48 |
| 少数股东权益 | 25,342.91 | 24,332.01 | 23,102.93 | 25,162.26 | 24,146.20 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 369,601.47 | 397,124.40 | 388,817.15 | 382,896.20 | 343,223.67 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 630,417.06 | 637,576.44 | 655,986.02 | 731,599.01 | 602,383.65 |
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