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| 广州酒家(603043) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 193,660.97 | 234,848.53 | 123,811.86 | 132,626.41 | |
| 交易性金融资产 | 1,919.39 | -- | 7,250.54 | 22,430.16 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,484.47 | 30,262.86 | 15,856.20 | 15,514.16 | |
| 应收票据 | -- | 150.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 13,484.47 | 30,112.86 | 15,856.20 | 15,514.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,055.82 | 1,902.16 | 3,986.22 | 1,965.69 | |
| 其他应收款(合计) | 3,946.79 | 3,699.50 | 3,310.71 | 3,253.17 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 24.45 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,946.79 | -- | 3,310.71 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,040.31 | 30,342.11 | 33,156.28 | 22,231.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,944.20 | 5,998.05 | 5,746.11 | 4,790.45 | |
| 流动资产合计 | 252,051.95 | 307,053.21 | 193,117.92 | 202,811.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,052.74 | 3,924.52 | 3,722.56 | 3,786.93 | |
| 投资性房地产 | 1,232.61 | 1,034.14 | 1,261.04 | 1,018.54 | |
| 在建工程(合计) | 8,210.57 | 13,657.94 | 23,828.62 | 21,096.24 | |
| 在建工程 | 8,210.57 | -- | 23,828.62 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 114,192.35 | 107,236.32 | 88,374.30 | 86,914.10 | |
| 固定资产净额 | 114,192.35 | -- | 88,374.30 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 45,952.90 | 46,217.43 | 44,765.63 | 30,789.33 | |
| 无形资产 | 15,748.96 | 15,844.69 | 14,320.71 | 14,352.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 15,217.67 | 16,450.24 | 16,450.24 | 3,956.46 | |
| 长期待摊费用 | 11,912.32 | 9,323.68 | 7,780.86 | 3,956.36 | |
| 递延所得税资产 | 6,000.36 | 7,073.22 | 5,078.39 | 4,082.88 | |
| 其他非流动资产 | 2,865.77 | 3,073.22 | 6,229.41 | 17,948.46 | |
| 非流动资产合计 | 230,889.95 | 224,637.88 | 212,614.22 | 188,704.25 | |
| 资产总计 | 482,941.90 | 531,691.08 | 405,732.14 | 391,515.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 24,685.85 | 52,592.94 | 28,024.76 | 18,879.54 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 24,685.85 | 52,592.94 | 28,024.76 | 18,879.54 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 17,278.26 | 15,779.94 | 10,528.85 | 10,964.22 | |
| 应交税费 | 2,254.53 | 15,630.52 | 1,453.99 | 2,837.22 | |
| 其他应付款(合计) | 38,497.72 | 49,031.82 | 25,777.17 | 46,532.45 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,093.96 | 1,093.96 | 1,093.96 | -- | |
| 其他应付款 | 37,403.77 | -- | 24,683.22 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,750.54 | -- | 7,654.59 | -- | |
| 其他流动负债 | 1,881.87 | 3,177.71 | 606.78 | 1,443.46 | |
| 流动负债合计 | 108,460.99 | 163,834.53 | 89,057.61 | 91,795.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 39,083.31 | 46,016.44 | 37,447.91 | 30,680.20 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,166.67 | 4,166.67 | 4,166.67 | -- | |
| 长期应付款 | 4,166.67 | -- | 4,166.67 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,040.69 | 3,606.89 | 3,716.36 | 3,689.47 | |
| 长期递延收益 | 8,006.97 | 5,834.46 | 4,849.31 | 4,768.41 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 55,297.64 | 59,624.45 | 50,180.25 | 39,138.08 | |
| 负债合计 | 163,758.63 | 223,458.98 | 139,237.87 | 130,933.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,559.47 | 56,559.47 | 56,559.47 | 40,399.62 | |
| 资本公积 | 47,091.33 | 52,201.27 | 52,020.23 | 57,884.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 173.14 | 342.09 | 342.09 | 342.09 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 28,708.88 | 23,238.54 | 23,238.54 | 23,238.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 166,130.06 | 160,011.05 | 119,556.37 | 136,726.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 298,662.86 | 292,352.42 | 251,716.70 | 258,591.40 | |
| 少数股东权益 | 20,520.40 | 15,879.68 | 14,777.58 | 1,990.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 319,183.27 | 308,232.10 | 266,494.28 | 260,581.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 482,941.90 | 531,691.08 | 405,732.14 | 391,515.28 | |
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