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| 广州酒家(603043) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 129,563.81 | 156,210.68 | 139,976.29 | 140,059.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,927.81 | 25,082.67 | 7,980.82 | 10,679.15 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 11,927.81 | 25,082.67 | 7,980.82 | 10,679.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,065.98 | 801.25 | 851.39 | 681.62 | |
| 其他应收款(合计) | 3,134.70 | 3,521.11 | 3,394.17 | 2,074.49 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,134.70 | -- | 3,394.17 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,334.42 | 19,186.15 | 23,444.61 | 12,288.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,614.74 | 4,266.08 | 2,399.78 | 7,035.30 | |
| 流动资产合计 | 172,641.47 | 209,067.93 | 178,047.06 | 172,819.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,209.96 | 1,129.53 | 1,060.25 | 716.48 | |
| 投资性房地产 | 1,121.99 | 1,305.08 | 1,181.73 | 1,190.04 | |
| 在建工程(合计) | 26,566.41 | 25,621.37 | 23,756.98 | 12,863.77 | |
| 在建工程 | 26,566.41 | -- | 23,756.98 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 61,617.70 | 57,663.54 | 38,020.21 | 38,207.20 | |
| 固定资产净额 | 61,617.70 | -- | 38,020.21 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,573.46 | 14,569.67 | 9,469.99 | 9,436.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,956.46 | 3,956.17 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 6,420.14 | 4,688.86 | 5,006.88 | 5,149.60 | |
| 递延所得税资产 | 2,361.66 | 3,285.96 | 1,859.55 | 1,564.39 | |
| 其他非流动资产 | 1,767.86 | 4,173.88 | 5,286.10 | 2,883.85 | |
| 非流动资产合计 | 120,558.90 | 116,794.07 | 86,041.70 | 72,411.42 | |
| 资产总计 | 293,200.37 | 325,862.00 | 264,088.76 | 245,230.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,337.98 | 36,461.92 | 16,511.56 | 11,259.99 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 21,337.98 | 36,461.92 | 16,511.56 | -- | |
| 预收款项 | 10,826.15 | 16,525.41 | 38,313.16 | 7,793.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,902.67 | 9,771.28 | 5,079.09 | 5,050.37 | |
| 应交税费 | 1,897.43 | 11,286.43 | 1,308.72 | 2,100.96 | |
| 其他应付款(合计) | 22,119.50 | 30,665.59 | 9,313.47 | 11,579.61 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 22,119.50 | -- | 9,313.47 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 65,083.73 | 104,710.63 | 70,526.01 | 37,784.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,740.23 | 3,671.52 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,214.92 | 3,098.64 | 3,023.02 | 3,144.98 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,955.15 | 6,770.16 | 3,023.02 | 3,144.98 | |
| 负债合计 | 72,038.89 | 111,480.80 | 73,549.03 | 40,929.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,399.62 | 40,399.62 | 40,399.62 | 40,399.62 | |
| 资本公积 | 57,078.68 | 57,561.19 | 57,474.27 | 57,092.45 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 478.77 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,949.73 | 15,122.13 | 15,122.13 | 15,122.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 102,017.97 | 99,072.26 | 72,977.32 | 87,258.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 218,924.77 | 212,155.19 | 185,973.33 | 199,872.34 | |
| 少数股东权益 | 2,236.71 | 2,226.01 | 4,566.39 | 4,428.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 221,161.48 | 214,381.20 | 190,539.73 | 204,301.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 293,200.37 | 325,862.00 | 264,088.76 | 245,230.82 | |
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