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| 深华发A(000020) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,713.30 | 41,158.54 | 24,504.17 | 11,728.04 | |
| 收到的税费返还 | 1.19 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,380.74 | 1,266.97 | 190.57 | 131.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,095.24 | 42,425.51 | 24,694.74 | 11,859.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,063.25 | 33,008.81 | 21,656.73 | 10,349.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,405.98 | 5,515.90 | 3,630.05 | 1,790.19 | |
| 支付的各项税费 | 1,220.10 | 1,365.95 | 943.41 | 408.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,233.58 | 4,120.83 | 2,004.28 | 1,160.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,922.91 | 44,011.49 | 28,234.48 | 13,709.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,172.33 | -1,585.98 | -3,539.74 | -1,850.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37.22 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.96 | 7.59 | 7.59 | 5.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,154.19 | 7.59 | 7.59 | 5.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,026.88 | 533.43 | 397.96 | 240.62 | |
| 投资所支付的现金 | 29,100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,126.88 | 533.43 | 397.96 | 240.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -972.69 | -525.84 | -390.37 | -235.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,863.63 | 23,666.35 | 9,960.03 | 4,198.74 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,863.63 | 23,666.35 | 9,960.03 | 4,198.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,226.23 | 23,767.35 | 8,796.02 | 4,109.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,060.45 | 752.27 | 411.95 | 226.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,286.69 | 24,519.62 | 9,207.97 | 4,336.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,423.06 | -853.27 | 752.06 | -137.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.61 | -85.90 | -39.01 | -18.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,254.03 | -3,050.98 | -3,217.06 | -2,241.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,401.53 | 10,401.53 | 10,401.53 | 10,401.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,147.50 | 7,350.55 | 7,184.48 | 8,160.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 97.44 | -- | 214.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 142.18 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,097.63 | -- | 682.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 149.39 | -- | 71.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.22 | -- | 3.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.91 | -- | 22.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 3.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,091.07 | -- | 548.90 | -- | |
| 投资损失 | -37.22 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 174.43 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,348.46 | -- | -526.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 218.30 | -- | -7,479.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -398.72 | -- | 2,919.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,172.33 | -- | -3,539.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,624.09 | -- | 7,184.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,131.08 | -- | 10,401.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 1,523.40 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 1,270.45 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,254.03 | -- | -3,217.06 | -- | |
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