深华发A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
深华发A(000020) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,713.3041,158.5424,504.1711,728.04
收到的税费返还1.19------
收到的其他与经营活动有关的现金1,380.741,266.97190.57131.06
经营活动现金流入小计84,095.2442,425.5124,694.7411,859.10
购买商品、接受劳务支付的现金70,063.2533,008.8121,656.7310,349.80
支付给职工以及为职工支付的现金7,405.985,515.903,630.051,790.19
支付的各项税费1,220.101,365.95943.41408.87
支付的其他与经营活动有关的现金4,233.584,120.832,004.281,160.43
经营活动现金流出小计82,922.9144,011.4928,234.4813,709.30
经营活动产生的现金流量净额1,172.33-1,585.98-3,539.74-1,850.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,100.00------
取得投资收益所收到的现金37.22------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.967.597.595.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计29,154.197.597.595.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,026.88533.43397.96240.62
投资所支付的现金29,100.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计30,126.88533.43397.96240.62
投资活动产生的现金流量净额-972.69-525.84-390.37-235.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金28,863.6323,666.359,960.034,198.74
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计28,863.6323,666.359,960.034,198.74
偿还债务支付的现金30,226.2323,767.358,796.024,109.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,060.45752.27411.95226.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计31,286.6924,519.629,207.974,336.07
筹资活动产生的现金流量净额-2,423.06-853.27752.06-137.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-30.61-85.90-39.01-18.44
五、现金及现金等价物净增加额-2,254.03-3,050.98-3,217.06-2,241.00
加:期初现金及现金等价物余额10,401.5310,401.5310,401.5310,401.53
六、期末现金及现金等价物余额8,147.507,350.557,184.488,160.53
附注
净利润97.44--214.65--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备142.18------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,097.63--682.24--
无形资产摊销149.39--71.09--
长期待摊费用摊销6.22--3.55--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-19.91--22.77--
固定资产报废损失----3.49--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,091.07--548.90--
投资损失-37.22------
递延所得税资产减少174.43------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,348.46---526.42--
经营性应收项目的减少218.30---7,479.95--
经营性应付项目的增加-398.72--2,919.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,172.33---3,539.74--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,624.09--7,184.48--
现金的期初余额9,131.08--10,401.53--
现金等价物的期末余额1,523.40------
现金等价物的期初余额1,270.45------
现金及现金等价物的净增加额-2,254.03---3,217.06--
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