四环生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
四环生物(000518) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,631.5946,302.7536,076.6024,367.0612,392.41
收到的税费返还----353.39----
收到的其他与经营活动有关的现金3.59709.7820.388.945.21
经营活动现金流入小计7,635.1747,012.5336,450.3624,376.0012,397.62
购买商品、接受劳务支付的现金2,456.0810,410.566,786.633,166.441,647.12
支付给职工以及为职工支付的现金1,503.074,108.493,304.562,476.111,416.11
支付的各项税费654.262,030.041,404.241,007.92460.13
支付的其他与经营活动有关的现金4,689.6420,440.0916,729.4811,264.755,472.60
经营活动现金流出小计9,303.0536,989.1928,224.9017,915.228,995.97
经营活动产生的现金流量净额-1,667.8810,023.348,225.466,460.783,401.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----0.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--97.8357.4439.83--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--97.8357.4439.83--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金185.72869.89803.72206.9157.37
投资所支付的现金----23.001.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--23.00------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计185.72892.89826.72207.9157.37
投资活动产生的现金流量净额-185.72-795.06-769.28-168.08-57.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--1,600.001,600.001,600.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--120.00------
筹资活动现金流入小计--1,720.001,600.001,600.00--
偿还债务支付的现金--1,601.561,600.001,600.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18.83346.36375.0740.1220.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--292.27292.27----
支付其他与筹资活动有关的现金--8,822.408,559.408,802.405,409.44
筹资活动现金流出小计18.8310,770.3210,534.4710,442.525,429.93
筹资活动产生的现金流量净额-18.83-9,050.32-8,934.47-8,842.52-5,429.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.40-26.8711.940.861.27
五、现金及现金等价物净增加额-1,870.03151.09-1,466.35-2,548.97-2,084.38
加:期初现金及现金等价物余额5,459.155,308.065,308.065,308.065,308.06
六、期末现金及现金等价物余额3,589.125,459.153,841.702,759.093,223.68
附注
净利润--2,765.65--452.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---532.47--204.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,266.69--641.06--
无形资产摊销--573.58--305.95--
长期待摊费用摊销--23.66--2.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---55.02---12.06--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--78.09--39.27--
投资损失--2.53--10.97--
递延所得税资产减少--185.26---29.34--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--10,972.89--6,511.02--
经营性应收项目的减少---1,754.71--2,072.09--
经营性应付项目的增加---3,502.79---3,737.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,023.34--6,460.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,459.15--2,759.09--
现金的期初余额--5,308.06--5,308.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--151.09---2,548.97--
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