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| 四环生物(000518) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,013.61 | 30,137.11 | 19,428.29 | 9,989.93 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,478.28 | 43.15 | 36.82 | 53.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,491.88 | 30,180.26 | 19,465.11 | 10,042.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,537.32 | 2,495.72 | 2,302.47 | 950.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,102.65 | 2,530.66 | 1,568.63 | 861.02 | |
| 支付的各项税费 | 1,639.55 | 1,295.17 | 894.33 | 339.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,955.67 | 20,052.02 | 12,796.69 | 7,323.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,235.20 | 26,373.58 | 17,562.12 | 9,475.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,256.68 | 3,806.68 | 1,902.99 | 567.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,329.31 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 24.29 | 4.37 | 0.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.06 | 0.98 | 0.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,330.37 | 25.27 | 4.37 | 0.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 607.40 | 828.11 | 661.25 | 230.41 | |
| 投资所支付的现金 | 2,450.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,057.40 | 978.11 | 811.25 | 380.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -727.03 | -952.84 | -806.88 | -379.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 572.24 | 528.97 | 444.84 | 48.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 302.64 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,098.40 | 3,011.65 | 2,000.00 | 1,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,670.64 | 8,540.62 | 2,444.84 | 1,548.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,670.64 | -3,540.62 | -444.84 | -1,548.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.12 | 9.56 | 3.46 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -129.87 | -677.22 | 654.72 | -1,360.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,072.83 | 4,072.83 | 4,072.83 | 4,072.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,942.96 | 3,395.61 | 4,727.56 | 2,712.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,971.67 | -- | 267.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 900.81 | -- | 181.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,051.08 | -- | 435.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 567.85 | -- | 283.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 216.50 | -- | -9.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 112.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 279.50 | -- | 138.75 | -- | |
| 投资损失 | -16.89 | -- | -4.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -195.23 | -- | -54.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 28.15 | -- | 969.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,886.14 | -- | -2,099.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,079.99 | -- | 1,748.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 90.46 | -- | 45.23 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,256.68 | -- | 1,902.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,942.96 | -- | 4,727.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,072.83 | -- | 4,072.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -129.87 | -- | 654.72 | -- | |
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