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| 四环生物(000518) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,302.75 | 36,076.60 | 24,367.06 | 12,392.41 | |
| 收到的税费返还 | -- | 353.39 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 709.78 | 20.38 | 8.94 | 5.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,012.53 | 36,450.36 | 24,376.00 | 12,397.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,410.56 | 6,786.63 | 3,166.44 | 1,647.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,108.49 | 3,304.56 | 2,476.11 | 1,416.11 | |
| 支付的各项税费 | 2,030.04 | 1,404.24 | 1,007.92 | 460.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,440.09 | 16,729.48 | 11,264.75 | 5,472.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,989.19 | 28,224.90 | 17,915.22 | 8,995.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,023.34 | 8,225.46 | 6,460.78 | 3,401.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 97.83 | 57.44 | 39.83 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 97.83 | 57.44 | 39.83 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 869.89 | 803.72 | 206.91 | 57.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 23.00 | 1.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 892.89 | 826.72 | 207.91 | 57.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -795.06 | -769.28 | -168.08 | -57.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,720.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,601.56 | 1,600.00 | 1,600.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 346.36 | 375.07 | 40.12 | 20.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 292.27 | 292.27 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,822.40 | 8,559.40 | 8,802.40 | 5,409.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,770.32 | 10,534.47 | 10,442.52 | 5,429.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,050.32 | -8,934.47 | -8,842.52 | -5,429.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.87 | 11.94 | 0.86 | 1.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 151.09 | -1,466.35 | -2,548.97 | -2,084.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,308.06 | 5,308.06 | 5,308.06 | 5,308.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,459.15 | 3,841.70 | 2,759.09 | 3,223.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,765.65 | -- | 452.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -532.47 | -- | 204.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,266.69 | -- | 641.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 573.58 | -- | 305.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.66 | -- | 2.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -55.02 | -- | -12.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 78.09 | -- | 39.27 | -- | |
| 投资损失 | 2.53 | -- | 10.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 185.26 | -- | -29.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 10,972.89 | -- | 6,511.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,754.71 | -- | 2,072.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,502.79 | -- | -3,737.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,023.34 | -- | 6,460.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,459.15 | -- | 2,759.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,308.06 | -- | 5,308.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 151.09 | -- | -2,548.97 | -- | |
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