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| 四环生物(000518) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,147.64 | 15,618.81 | 9,822.32 | 4,801.12 | |
| 收到的税费返还 | 18.86 | 12.39 | 9.14 | 0.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,125.03 | 234.90 | 181.37 | 576.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,291.53 | 15,866.09 | 10,012.84 | 5,377.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,035.74 | 22,128.91 | 16,686.01 | 2,790.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,004.69 | 2,210.13 | 1,457.68 | 843.88 | |
| 支付的各项税费 | 1,709.71 | 1,304.68 | 959.98 | 337.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,152.71 | 6,636.47 | 7,651.30 | 1,332.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,902.84 | 32,280.20 | 26,754.97 | 5,303.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,611.31 | -16,414.10 | -16,742.14 | 74.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 293.03 | 248.11 | 248.11 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 840.73 | 930.67 | 930.67 | 1.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 561.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,694.76 | 12,178.78 | 12,178.78 | 1.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,027.31 | 1,565.05 | 354.49 | 204.76 | |
| 投资所支付的现金 | 11,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,027.31 | 1,565.05 | 354.49 | 204.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,667.45 | 10,613.74 | 11,824.29 | -203.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.94 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,500.94 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 165.90 | 165.90 | 165.90 | 82.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 186.59 | 130.64 | 76.00 | 20.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 352.49 | 296.54 | 241.89 | 103.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,148.45 | 3,203.46 | 3,258.11 | 3,396.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.91 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -796.32 | -2,596.91 | -1,659.74 | 3,267.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,781.87 | 3,474.71 | 3,474.71 | 3,474.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,985.56 | 877.80 | 1,814.97 | 6,742.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -11,290.34 | -- | 224.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,114.93 | -- | 482.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,702.34 | -- | 818.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 670.08 | -- | 368.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.20 | -- | 3.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,276.67 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 585.23 | -- | 76.00 | -- | |
| 投资损失 | -269.50 | -- | -248.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 789.02 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,185.16 | -- | -12,194.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,752.86 | -- | -4,636.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,222.22 | -- | -1,674.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 76.20 | -- | 38.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,611.31 | -- | -16,742.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,985.56 | -- | 1,814.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,781.87 | -- | 3,474.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -796.32 | -- | -1,659.74 | -- | |
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